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  苏州园区股票配资: 【139 メ 1313 メ 4668】 【苏州宏发公司专注股票配资|期货配资,独立账户交易,欢迎电询合作】!

2008年金融危机 做空铜 还是没赚到钱
2008年9月底,我通过综合分析,做空了铜。我做空铜有很多的理由,主要是以下几点:
1、很多商品,包括铜,在高位盘整很久了,已有一点下跌的趋向。这个时候国际经济环境不太好,次贷危机频频发作。而铜是国际经济的风向标,如果国际经济不好,那么铜也好不了。
2、美国、英国等国家房子卖不动,消费动力不足。
3、中国的房子销量也开始下降,经济环境也不算好。
4、2008年之前,全球持续了几年的大通胀,各国央行都在收缩货币,这是显而易见的,对价格的影响将在某个点上爆发。
5、中国国内因为要调控CPI,不断加息、提准,资金面收紧了。
虽然我对铜这个行业没有亲身的接触,但铜这个品种是经济的风向标,经济不好、消费低迷外加货币收缩,那么铜就必然要下跌了。我想如果铜这次还跌不下去,那么真的就跌不下去了。此时不跌,更待何时?
我对国庆期间外盘铜的下跌有着强烈的感觉,因此节前30万左右的本金能做空几手铜就做空几手。
因为我是山东梆子戏的戏迷,国庆期间山东济宁市梁山县有一年一度的戏迷、票友联谊会,我就带上老婆孩子一起去了。我们还去爬了梁山、参观了水浒基地。
9月中下旬雷曼的破产,在国庆期间全面引爆了次贷危机,全球金融海啸迅速蔓延,世界主要国家的股市和期货市场在国庆期间全面暴跌。
上期所的铜,在国庆开盘后,连续两个跌停,我已经赚了不少,而按照国际铜的跌价幅度,国内的期货铜应该还要有三四个跌停板。因为我知道交易所三板协议平仓的规则,就想着第三天开盘先出来一下,然后再空进去,这样协议平仓就平不到我的单子了(先平仓出来再做空,就是新的空单,协议平仓平的是老的空单,并且按照盈利大小顺序和亏损的多单配对成交)。
第三天开盘,开在跌停板上,我就先平仓了,按照计划我应该马上空进去,但我看着跌停板被打开了,而且价格有点往上走,我就想等价格多上去一点再抛,这样就可以多赚几百个点的差价了。哪知一个犹豫、一个恍惚,铜又跌停了,并且被封死了,我的空单就开不进去了。
不管怎样,这一次空铜赚了1万点左右,资金上也算是“赚了个大的”,大约赚了50万。
只可惜,这次赚的钱,非但没有守住,并且还在很短的时间里亏回去了。
我把铜平出来以后,铜连续跌停,做不进去了,就不做铜了。我做多了豆粕,因为第一我发现豆粕的现货价格是2800,而期货价格是2600,期货太便宜了;第二,经济危机中工业品的价格确实应该大幅下跌,因为工业品的需求会大幅下降,但农产品的价格则不应大幅下跌,因为农产品的需求还在,不会有太大的变化;第三,相对其他商品而言,10月8日后,豆粕表现得相对强一些。
我2600做多了豆粕,结果豆粕也跌了。跌了我逢低买,涨回去一点我抛掉一些,又跌了,我再逢低买……就这样,豆粕从2600点跌到了2100点左右,跌了500个点,我亏了300多个点,但是我仓位太重了,亏损较大。
做豆粕的同时,我还做了一点橡胶,因为橡胶的现货15000,而期货只有12000-13000了,我觉得太便宜了,就去买,结果橡胶跌到了8500,我来回倒仓,还是亏了2000多点。
就因为铜的空单平仓后没有及时开进去,反而去做多了豆粕和橡胶,真是“失之毫厘谬以千里”,本来已经赚了50万左右,结果不但利润吐回去了,还倒亏10万,账户里只剩下20来万了。
我充分感受到了“天予不取,必受其咎”这句话的威力。
相关链接:2013年3月3日【傅海棠】巅峰训练营(名额有限):http://www.7hcn.com/article/127028-1.html
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2019-07-01
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主题:吴江股票配资 散户跟涨[阅读数:44]查看全部回复
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  吴江股票配资: 【139 メ 1313 メ 4668】 【苏州宏发公司专注股票配资|期货配资,独立账户交易,欢迎电询合作】!

黄鸿凯: 凯富寰宇投资公司总监,拥有计算机应用系及金融专长,台湾知名程序交易讲师。擅长于策略分析、策略收集及资金控管及风险控管。期货公司自营部门程序化交易特聘讲师,通过对近千位学员进行过程序化交易的培训工作,掌握典型投资者的交易特点,从而优化交易策略,使得策略开发方案精益求精。
期货资管网:您是哪个时间段开始接触期货的?
黄鸿凯:08年的时候,在台湾开始做期货,用自有资金操作了一阵子,那时候几乎一整年时间我都待在家里面,每天早上起来就看盘,接着做其他事情,在收盘之前倒回计算机看盈亏多少,有没有平仓。
期货资管网:一年的时间里都是跑程序化吗?有没有人工操作过?
黄鸿凯:是的,之前也有用手工做过,在08年之前有做人工操作过股票,有时候接触到Swift trade这种美股的Day trade(日内交易)手动下单的一个公司,所以那时候在台湾开了一间公司,教育下面的交易员,在美股极短trade时间赚一些钱,那时候是用这种手段交易,那时候我是训练性交易员,做极短线的一个trade。
发现去训练一个人从开始到做好停损获利,基本上最短需要半年时间。一年多发现我花了这么多时间心力去培训这些人,但他们不一定能持续稳定获利。我教他们的都是基本观念,我花时间教给他们之后,当他们遇到这种状况,他们又是否能用良好的心态做好止损,这又是另外回事。
与其训练这些人,不如训练计算机。因为原本我在学校的时候是学计算机专业,我可以不用花那么多时间去训练人,用更多的时间来研究和训练计算机。把我学到的交易手法,写成程序,程序不用考虑心态问题,它不用上厕所不用吃饭。后来我就开始接触程序化交易,有一个朋友带我入门,用程序交易之后,当时也把美股公司暂停了,我就自己投了部分资金来跑程序。
期货资管网:您从08年后程序化的实盘有一直在跑吗?
黄鸿凯:08年做到2011年,基本上就是一年一倍这样获利,最大回撤控制在20%,那时候的行情确实比较好做,后来行情就改变了。台湾一直在变化,环境也在改变,現在在台湾做日内交易的获利的基本上很少数,因為台湾的市场太小,而經2011、2012年台灣期貨公司大力鼓吹程序交易後,造成利润越来越小。交易這些年也曾遭遇到过最大回撤,那時压力很大,脑子总是在问自己这个程序是不是失效了?还会不会亏更多。我在那段时间遇到过三次,所以说程序化交易也是有心魔的。但也是經歷了這些經驗,慢慢的了解控制風險遠比創造極大盈餘來的重要。因為剛開始做程序交易時,認為它即然可以從報表了解最大回撒多少,那就以最大回撒加保証金當做一手的準備金來做交易,所以當虧到接近最大回撤時,連快下單的保証金都快達不到了。所以那時真的就是考驗心態跟信心的時候。但事後才體認到,那時能撐過去純粹是運氣,跟本沒有資金管理跟風控的觀念。
所以我常常跟深圳的朋友交流,在程序化交易这块,台湾人並不是特別厲害。他们学的东西,基本上與內地人現在所學的方法跟方向差不多,用的东西基本上差不多。但是台湾做程序化这块的人有更多的经验,比如最大回撤的时候会采取什么措施?比如一个策略在市场上到底能用多久?怎么来做策略的搭配?所以台湾的团队比大陆这边的程序化团队拥有更多实战经验。
期货资管网:你觉得人工交易跟程序化交易的优劣势在是什么呢?
黄鸿凯:主观交易的优势是它比较有弹性,但是有时这点又会变成它的劣势。主观交易可以依据现在的行情去做交易现阶段的调整,我举一个例子,我们去赌场赌博,可能今天这个牌面对我们不利,胜率比较低,那我就不去做,我就不下单,等到觉得胜率比较高,符合我的盘面的时候,那我才去下单,或许对主观交易来讲,就看到一些行情正好做,为什么我们程序化没有做,基本上我觉得就是不符合程序的想法,它认为这个盘不是他能赚钱的盘,它就不去下单,说好说坏这个也不好说。
我个人比较相信程序交易,因为国外已经花了那么多时间去验证,程序化能长期稳定获利,国外那些大型交易公司不用花那么多心力,去找科学家或者金融工程的一些专业人才,他们认为这种方法是错的话就不会花这么多心力。
相反我不是说主观交易不好,只是主观交易可能要花比较多的时间,去调整自己的心态。程序化交易有一个很大的重点,当你拥有的资金越多的时候,需要做到多策略多市场,一方面平滑掉所有的回撤。相反地,如果市场不好做的时候,程序化一样是不能赚钱的,但是国际上那么多个交易市场不可能都不好做,那么我们的目标就是能做成全球市场,比如说今天亚洲市场不好,但是可能在美国那边是获利的,长期下来可以做到多市场多策略多商品,基本上就能做到一个很穩定的成绩,程序化交易的特点在于,它的止损是固定的,所以它是小亏,赚大波段,长期获利是稳定向上的。
现在国内的市场会产生一个比较奇怪的现象就是说,太多人在做程序化这一块追求绝对的报酬,今年认识一个私募公司跟我们讲,他们有个策略基本上一年能做到最大4%的回撤,年化报酬可以到达三成、四成。我觉得这样的策略有问题,因为风险跟收益是成正比的,我不可能把风险抓那么小的情况下,又把收益报那么高。如果真的做到这样的话,那么称他为今天“中国巴菲特”也不算什么,只要这个策略持续运营下去,我可能不用五年、十年我就成为巴菲特了。因为这是不合理的情况,对国外来讲,有钱人会做一个东西,就是资产规划,并不是最求一个绝对报酬,而是风险控制在一定得程度之下,要求年化收益是10%或20%这样获利,并且是稳定的。而不是今天去追求一个几倍几倍的报酬,可能一错我就全部赔光了。我能理解客戶追求最大報酬,但像這種回撤極小卻要求程序報現甚高的情況已經到了一個我覺得失控且不合理的情況,愈來愈低的回撤,或許是自已能力未逮做不到,但我只能說在台灣從事講師這幾年來交流的人不下千人,真的很難達到什麼回撒3%4%這種東西,尤其程序化交易是以”過去”的行情做參考,本身就有其誤差值的,未來的行情誰也說不準,誰知道阿扁會被開槍?誰知道平安會出現風控問題?但卻承諾客戶僅3%4%的回撤且要求程序追求報酬率,基本上對我來說那是蠻不負責任的,因為跟本不合理。
现在国内的很多储备资金也在做所谓的套利,这种套利一年能套利几倍的,我不否认会有这种情况,对比较成熟的交易团队来讲,这只是一个时机差,因为过了这个时机,越来越多人知道他的套利机会之后,套利的利润就会越来越小,套到最后面的时候,是没利润的。台湾现基本上完全没有套利空间,期货、现货、期权基本上就在这三个之间,三方都有套利空间的,可是因为外资,美国的投资公司用电脑程序锁好在这三个之间的套利,基本上就把可以套利的空间全部吃掉了。
可能外界对我们这种台湾来的团队,或者国际上的团队会产生一个很大的误解,就是说我们的获利能力没有一些国内的投资公司来得高。实际上获利提高,风险提高,如果我跟客户说,我的亏损可以这么低,收益这么高,我觉得是对客户的不负责任。我只能在我的能力范围之内,把风险控制好,市场行情上有这样的一个机会,给我们赚钱的话,那么我们就去做。如果市场今天不能赚钱的话,那么起码我帮客户把风险控制在原来的地方,我绝对不会超过风险,我觉得是我现阶段所能做的,再来就是通过培训学习,把国际上真正的资产管理,注重风险这样的观念慢慢引进来国内,因为这样才是一个比较正常的想法和逻辑,而不是永远只追求一个绝对的报酬。
而從另一個觀點來看,以在美股交易Swift trade的时候的事情為例,加拿大有一个很厉害的交易員,因为他每天获利,他的获利方式很多人盘中在他旁边看,就是没有认明白为什么进场,为什么出场,真的学不来,就算你站在旁边看,我告诉你为什么,你也不一定能学得来。相反的,我觉得程序化有一个好处就是,它可以复制。像今天可能上了某個老師的課聽到某些方法,以往都是花錢花時間去驗証這方法是否可以盈利,但今天假若你會寫程序,雖然不一定能完全寫出老師的操作方法,但程序化交易可以節省時間金錢,即可以過去的行情去驗証到底是不是能盈利,能盈利了,就假設它能夠在未來盈利,但這樣的程序是否就能上線了,那就又是另一件事了…
程序化交易的一个好处又出来了,一般人面对这种盘,他可能会心急,有一个观念,就是试单,试出方向才开始做,可是谁知道这个试单正不正确,因为人会有急迫性,尤其是做主观交易的人,今天没行情,就想试试看,会有这种想法,基本上都是等不了的。可是程序化的好处就是,不符合它的行情,它就不做单。期货交易来讲,当你今天在试单,当你今天频繁交易,成本会比利润大,程序化交易的次数可以控制在交易范围之内,相对来讲成本就会比较低。
期货资管网:最近我们发现程序化交易都有一定回撤,那您的实盘也回撤了吗?怎样解释这种回撤的常态呢?
黄鸿凯:有,近期也在回撤,这只能说近期市场在改变。像台湾有一批人在09年,沪深300指数还还没推出来的时候,他们准备过来开公司,主要也是抓一个东西,就变成说当一个市场刚开始的时候,我们所谓的筹码,就是参与的人比较少,所以它的成本比较干净,比如我今天想做多的时候就很容易,很容易涨个3%或者4%,那时候对程序来讲就变很简单。甚至有可能我用条均线,均线策略竟然还能够赚钱。因为那个时候筹码干净,放下去就是简单,要涨就涨,要跌就跌。
但是否因為市場變了就不能盈利呢?其實程序是人寫出來的,像我們又都是有經驗的交易員,所以市場變我們也清楚,所以會隨時市場真正的質變後,使用不用的交易策略,但相同的事就是,市場沒出行情,若預期程序在不是它適合的行情時去做交易, 那就太刻求它了。以我最常舉的例子,交易員,今天他就不適合近期的盤,但因為市場未質變,只是短期情況,你卻把他逃汰掉了,那對他來講就很怨了…
期货资管网:期货市场上挺多的多人都在感慨:近几个月的行情令到很多做观点程序化的回撤比较大,似乎是在专杀做程序化的,你怎么看待?
黄鸿凯:这个讲法假若在台湾是OK的,因为实际上,台湾市场太小了。国内期货专门有一批人,掌握一些资金技巧之后,专吃程序化的单,但是国内市场太大了,所以人相对也多,所以我不否認有可能發生,但大陸因為盤子太大了,除非市場上有一定份額的人專殺程式單讓程市賺不了錢再不程式仍會有它的報酬的。但假若真的如此發生,市場本來就一直由不同的人進進出出,像台灣,前二年因為程序化火熱,所以做程序化的人多了,所以就有團隊開始針對程序化,但市場就是這樣,程序化的人陣亡的多了,這些團隊的盈利模式也消失了,所以換這些人退出市場,然後行情又回歸到程序化加散戶,這時程序化又能開始盈利了,以近期回台灣與一些人做交流,今年真的是程序化的回春年,我有朋友今年在台指上面到前一陣子已盈利60%,回撤控制在15%之內。
期货资管网:请问你们团体现在在实盘跑的大概有多少套策略?分别都是什么特征的策略,方便介绍下吗?
黄鸿凯:8套策略,大概跑了半年多,基本上都以趋势为主。比如市场进入盘整的区间,那么怎么在盘整的区间去获利呢?国外的很多团队也去验证过,能够获利的基本都是顺势交易,而并不是逆势交易。但怎么来定义顺势交易就变的相当重要,我们的策略有一些特殊的地方,市场上大多数人认为不应该进场的时候,我们的策略可能会开仓进场。
期货资管网:近半年多的时间收益如何?
黄鸿凯:半年下来业绩暂时是平平。
期货资管网:怎样判断一个策略在一个周期是不是已经开始调整了,或者说相对市场这个策略还有没有效?
黄鸿凯:除非策略出现很明显的问题,不然不轻易调整策略的组合。我常常讲:做交易需要把自己当作一个交易主管来看,八套策略我就把它们当作八个交易员,这八个交易员其中有人确实有很明显的问题,我就会把它给停掉,如果它们都很在预期之内,交易主管就不应该去干预它们的正常交易。我之前训练交易员的时候,盘中都是不会去跟交易员交流的。我认为进场的时候,其他人很有可能会选择出场,所以盘中任何交流都会成为对方的干扰。
交易的本质我个人认为是风控,如果一个人连风控都做不好的时,要去市场获利,我认为这跟赌博没有任何区别。如果获利了,只能说明你运气好,如果没有做好风险控制随时会被市场消灭掉。
期货资管网:经历了半年的时间没有盈利,请问你们为什么对这些策略持有如此强的信心?
黄鸿凯:这八套策略都是自己写的,另外只是我们的策略还没有遇见它们符合的行情,策略的运行都是在预期的范围内。半年的时间,对于刚接触程序化交易的人,心里折磨就比较大。对我们来讲属于正常的运行,也没有想过去把现有的策略停掉。
期货资管网:谢谢!



2019-07-01
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主题:苏州吴江区股票配资 乾坤主图[阅读数:47]查看全部回复
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  苏州吴江区股票配资: 【139 メ 1313 メ 4668】 【苏州宏发公司专注股票配资|期货配资,独立账户交易,欢迎电询合作】!

在投资市场,不仅证券市场,尤其在期货市场,交易者最容易犯下的错误就是对过去价格的依赖症,在判断行情走势中由于经常看“后视镜”,导致对行情的走势形成以价格定位为主导的投资误区,从而影响错过行情甚至做错行情,影响了投资业绩。

举近期商品期货市场的实战案例,进入2010年1月份之后,经过几天短暂的持续上涨之后,伴随着沸腾的人气,市场在狂热中走向牛市行情的阶段性顶点。宏观面,伴随着全球紧缩政策的预测,以及美元持续升值的压力,股市和大宗商品市场纷纷出现了久违的大跌走势,尤其进入1月份以来,商品市场与股市联动下跌的态势越发明显,1月7日是本轮商品市场的强弱分水岭,当天从大幅度高开高走到盘中逆转迅速暴跌,午盘后市场恐慌的情绪略微安抚之后,价格重新回升,但是截至收盘,大多数商品以长阴收报奠定了中级趋势拐点的出现。

之后,在商品期货市场,投资者如果开始错过做空的高点位置附近,那至少在本周应该可以在有色金属或天然橡胶上,在确认阶段性转势之后,而采取放空的交易策略,从而获得不错的空头利润。然而事实上,能够在本周愿意跟随趋势选择大举抛空的交易者毕竟是少数,推动盘面下跌的动能依然是多头的止损盘,不少投资者不但不选择做空,相反继续采取逢低买入的策略,比如周二一度在锌价跌破20000元大关之后而大举买入的交易者很明显体现在持仓排行榜上,勉强推动锌价回升至20000元附近收盘,然而周三至周五的暴跌行情,使得周二抄底的资金陷入被动中。同样,在周四周五,积极加仓做多沪胶期货的交易者也不在少数,甚至都是前期涨势中一直坚持做多获得丰厚回报的交易者。

那么,如何把握分析在这种阶段性空头市场中勇于逆势做多的交易者的心理?主要基于交易者对目前从高位滑落的商品价格有一个误区认识,本能上就对比过去一段时间的价格,认为目前的价格已经回调了足够大的幅度,主观认为商品价格持续下行的空间在连续大跌后已经逐渐失去,此时是不会采取顺势抛空的策略,相反则更愿意采取不断逢低买入的投资策略,但是事实上在商品期货,对于价格的定位是没有一个绝对科学与理性计算公式。

拿天然橡胶来讲,1月份最高冲到26000多元的价格难道就是合理的吗?还是会一直认为在2008年金融危机时胶价一度跌到8000多元就不合理?交易者对于价格通过后视镜观察之后,往往会形成心理上对价格定位过于敏感的误区,认为跌到哪里哪里一定会止跌,或者涨到哪里哪里则一定会回调等等。由于保证金高杠杆的存在,在商品期货投资,我们能够做到就是紧紧跟随市场在一段时间的强弱变化从而作出更有利顺应目前市场阶段性趋势的方向选择,对于价格的理解则更应该处于从属位置。


2019-07-01
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主题:苏州相城区股票配资 买了就涨[阅读数:51]查看全部回复
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  苏州相城区股票配资: 【139 メ 1313 メ 4668】 【苏州宏发公司专注股票配资|期货配资,独立账户交易,欢迎电询合作】!

一直以来,我都觉得炒期货并没有产生价值。股票反而是一种对未来的预期,使得人们不断的向好股票投钱,那么期货又产生了什么东西呢?虽然期货从业资格考试里面对期货的作用有阐述:“价格发现和回避市场风险(转移价格风险)的功能。”但是昨天我在论坛里面的一篇文章里面看到一句话:“资本市场其实就是资本的再分配。”让我恍然大悟,其实期货的实质就是和马太效应一样,使钱不断的从低手向高手手里流,期货市场只不过是高手从其他人手里圈钱的一种手段,这里有世界上最聪明的人的参与,他们正通过这一手段积累财富。所以,对于我们大多数人来说,期货其实只是一个赌场,赌数高明之人靠此发财。不过这个赌场里面没有老千,而且可以让人一直赢下去,只要你有那个本事。既然“马太福音”第二十五章有这么几句话:“凡有的,还要加给他叫他多余。没有的,连他所有的也要夺过来。”那么我就不要对炒期货是赌博产生任何内疚感,应该放手在这个市场里面干下去,反正这个世界的钱,一直就是从一个人的手里跑到另一个人的手里的。

感谢紫色股虫推荐上述文章




2019-07-01
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主题:苏州吴中区股票配资 抓主升浪[阅读数:40]查看全部回复
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  苏州吴中区股票配资: 【139 メ 1313 メ 4668】 【苏州宏发公司专注股票配资|期货配资,独立账户交易,欢迎电询合作】!

交流至今,对于“规则交易法”是否有效的探讨,还有什么必要吗?信与不信,一切皆已注定。
现在,我想谈谈世界上是否存在永恒有效的交易模式。
交易模式,有几类。一是被机构普遍接受的价值投资、二是在个体交易者中流行的技术分析、三是“价值投资 技术分析”混合型交易模式,这种模式是当下最为流行的交易模式、四是系统交易模式。
前三类的交易模式,不管它们之间的理念和方法存在着差异,其共同之处就是:以主观的解读来分析预测作为交易的决策依据。
系统交易模式,就是量化交易模式。当然,量化交易模式中各自的规则千变万化。
如果存在永恒有效的交易模式,这样的交易模式必须具有两大条件:不可复制性和符合客观性。
如果一个有效的交易模式可以被复制,理论上讲被复制到一定的规模,此交易模式即失效。
如果一个交易模式不具有符合客观的本质,即远离了客观存在,它充其量只能幸运地有效一时、而无法有效一世。
好,我们现在来看看上述的这些交易模式,是否符合这两个条件。
先看前一类的交易模式,即以主观的解读来分析预测作为交易的决策依据的交易模式。主观解读、分析预测,是因人而异的、因时而异,所以不具有一致性、也就不具有可复制性。但是,因为是主观的解读,带有浓重的主观情绪,这一类交易模式不具有符合客观性。
因此,这一类交易模式必定是一个时对时错、长期来看错误概率大于正确概率的交易模式,不是一个永恒有效的交易模式。
顺便说一句,有人看了上述的结论一定会问,为什么有的人依靠这样的交易模式赚到钱了呢?因为统计的样本不够大(即时间长度不够长)。比如说,一个人,在998之前不久逢低介入市场,真巧不久遇到了998-6124的行情,赚到了钱,却在6000点的时候因故突然死亡了。人们就会误以为这样的交易模式很有效,因为那个死亡的人就是用此法赚到钱的。但是,人们忽视了另外一个人,用了和前面的那个人类似的方法、在类似的位置介入市场,所不同的是他没有死,在6124开跌的过程中,不仅不愿意获利了结,并且依据主观的分析,认为这样的下跌行情只是一个上涨过程中的回撤,不断地逢低加仓,可能在4000点处已经把前面所有的获利全部擦掉、并且出现亏损,最后从小亏损到了不可收拾的大亏损。
请不要和我争辩,这样的人很少或者没有。那个时候很多人都在谈论10000点。我可以立马举出很多实名的人,但是还是不说出来为妥。再看看第一财经的“谈股论金”节目上的嘉宾,不要看他们侃侃而谈,似乎都是赢家,事实果真如此吗?我们经常听到的一句话是“市场里,一盈二平七亏”,而索罗斯则说“只有万分之三的人”盈利,老索的理由是10000个人中,只有1000个人是所谓看得懂行情的人,1000个所谓看得懂行情的人中,只有100个人会动手做交易,而这100个动手做交易的人中,只有3个人是做对的。不管实际的赢家比例是多少,但是赢家是极少数一部分人是毫无疑问的。
现在,我们再来看系统交易模式,其特征是量化交易(进出市场都有规定的标准)、可复制性、具有主观性或符合客观性。
量化进出市场的标准很重要,这使得操作具有一致性。“具有主观性或符合客观性”怎么讲?意思是各个交易系统的建立的依据各不相同,有的较为偏重了主观的意愿,有的偏重了客观的事实。这里的“可复制性”是指理念和方法的可复制性,而非系统的操作细节的可复制性。
因此,我们可以明白,即使是系统交易模式,也不可能全部是永恒有效的交易模式,必须区别看待。
那些偏重于主观情绪的系统交易模式,即使操作具有一致性,也不是永恒有效的交易模式。如此,你可以明白为什么有些趋势跟踪交易模式在有效了一定时间后就失效了。
只有那些偏重于客观事实的系统交易模式,才可能成为永恒有效的交易模式。
比如说“规则交易法”,它是不是一种永恒有效的交易模式呢?当下的确有效,但统计样本也的确不够大,这是事实!
先来看看它以后能否被大众复制?如果是,它不可能成为永恒有效的交易模式。
我只能说,它所包含的的理念和方法可以被大众复制,具体的交易系统不可能被复制。因为这样的交易系统的建立是依据不同的操作级别和操作均线,每一个操作者随时随地可以调整自己的操作系统的具体数据,因此它不会发生大面积的交易系统操作数据一致而产生共振瘫痪。
其次,它符合客观事实。它的介入和退出市场的标准是依据均线。均线,是不可能被掺杂任何主观分析预测因素的,它仅仅是市场成交价格的平均数的客观记录。
我推介的30/120交易系统,是一个启蒙的交易系统。随着每一个人对该交易系统的理解的加深,就可以设计出更贴近客观事实的交易系统,那就是更小级别的交易系统。这就是数学上的“微积分”思想。理论上讲,通过无限的微分,就可以越来越接近事实。当然,在现实中也不可能无限的微分下去。我们为了获利,也不需要那么地精确。
如果你做的交易品种的波动率仅在当下价格的3%内变化时,一个交易系统就能够获利,这就是一个永恒有效的交易模式。
因为这样的波动对于市场来说,几乎就是一条类似于直线的窄带。市场上参与者、特别是那些机构参与者能长期忍受这样的窄带波动吗?他们的资金是有成本的、他们的交易队伍是有开销的。他们来到市场,不是没事做来混混的,他们需要用介入的资金赚出资金的成本和营运的开销、并且获利。那么,你急什么?他们必须把行情打出一定的波动率。这就是“道氏理论”中说的,行情的演变是以趋势形式发展的内在依据。
说到此,你们是否对“规则交易法”背后的思想理念有了更进一步的认知了?你们是否明白了“规则交易法”究竟是一种什么样的交易模式了?
它绝对不是一般人理解的趋势跟踪交易法。



2019-07-01
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主题:苏州虎丘区股票配资 红太阳[阅读数:73]查看全部回复
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一般来说“自信”这个词是褒义的,尤其是近年来,年轻一代在成长过程中越来越把“自信”当作自身的优点。不过正如很多事到了期货市场都要再商榷一样,在期货市场中处理自信和谨慎之间的平衡时,投资者不妨多往“谨慎”的方向靠一些。原因在于,在期货的世界里,可能只需要一次失败就足以令此前所有的成果付之东流。
自信的人遭遇挫折时,往往会比较脆弱,心态更容易失衡。而在每时每刻都可能出现风云变幻的期货市场,始料不及的突发变故比比皆是,所以,只有揣着一颗谦虚谨慎的心,才能更好地适应这种“出乎意料”。这就好比经验丰富的老水手绝不会去选择与大海对抗,而是小心翼翼地顺着风和浪的运动前行。
自信心原本应该是好事,可惜在顺风顺水的环境中产生的自信心,往往近似于“自大”。在期货市场我们看到过所谓的“天才交易员”从首笔交易开始就是盈利的,连续几十天甚至上百天盈利的也不乏其人,但随着盈利的逐渐扩大,他们的心态却也逐渐开始失衡,对自己把握市场的能力开始盲目自信,最终只经过寥寥几次失利就被打回原形。当代社会人心浮躁,经历成功与挫折以后的遭遇可能截然相反,发红发烫的自信心如果被浇了冷水往往就会变脆。相反,如果能保持一个比较低的姿态,那么在遭遇到期货市场几乎每天都有的波折起伏以后,或许就能多一份云淡风轻,宠辱不惊。
接触过许多在市场中摸爬滚打十几年的老期货,他们身上常常透着谨慎和自律的影子。在期货这样一个客观环境决定成败的战场里,过度放大主观因素的成分,往往也是与太过自信有关。许多“天才交易员”的自信有些源于对于数据的敏感性、有些源于性格中的冷静、有些源于对于产业链的熟识,相对于其他人确实占有一定的优势,但这些优势却又往往成为过度自信的根源,福兮祸之所伏。
这里说的做期货,也不单是指期货交易。举个例子来说,做期货研究的,不论是做基本面分析还是技术分析,或是纯粹的数量方法,最终都会产生观点,要么看涨看跌,要么画出支撑阻力,或者认为市场运动可以被某个数量模型所模拟。而越是在研究过程中投入了大量的时间精力,越是在方法上独辟蹊径,也往往对成果越自信。可惜还是那句话,期货市场瞬息万变,价格运行的机制经常悄无声息就已经发生了变化,如果由于对既往成果的自信而停滞了持续更新升级研究方法的脚步,很快就会与事实产生脱节。
我们看到,越是高手似乎也越明白自身的短板所在。《Model Risk》一书的作者,高盛集团数量策略部的主管Emanuel Derman曾说过:“模型仅仅是一个玩具,尽管在很偶然的机会,对于非常好的模型,人们会称之为理论。”一句话说尽了数量工具在解释金融问题时的极限与局限性。偶尔会有初出茅庐的研究员,可能出于对自己所学的强烈感情与自信,集中精力攻其一项,甚至对于其他分析方法会表现出一定程度的轻视,此时的这种自信,实际上却束缚了自己去踏上更宽广平台,实应引以为戒。



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《傅雷家书》中记载了这样一件小事:傅聪年轻时弹奏钢琴的姿势不太好,身体经常摇摆。傅雷先生觉得这样既不雅观,也让人感觉不够稳重,多次提醒傅聪注意。傅聪也做过很多努力,希望改掉这个坏习惯,但效果并不理想。多年以后,有一天傅聪很高兴的写信告诉他父亲,他已经改掉了身体摇摆这个毛病。傅雷先生在回信中指出,即使这样一个细节问题,也不是单靠有意识的注意就能解决的,修养到家了,自会迎刃而解。
不单是弹琴,人生的各个方面,包括股票、期货的投机领域,一个人的修养和境界,都深深的支配着他的思想和行为,无形之中起着举足轻重的作用。市场交易就是简单的一买一卖,但在这一买一卖的背后,隐含着投机者不同的观念、意识、目的、动机,反映出投机者的价值观、市场交易理念、对待金钱的态度、对待风险的态度等等。市场交易的成败,投机者在金融领域的最终命运,固然受一些偶然的、意外的因素影响,但最根本的深层次原因取决于一个投机者的综合素质,即一个投机者的人生修养和境界。
投机者的修养和境界依赖于两方面的因素。一方面是对市场的理解,对市场交易中一些重大的原则性问题的认识深度;另一方面是投机者对自我的认识,包括对自己的心理弱点、性格缺陷、思维、行为习惯等主体内在世界的了解程度。这两方面因素相互影响、相互制约。投机者的自我认识越深刻,对市场的理解就越深入;反之也是。因为市场价格的变化是成千上万投机者观念、心理、情绪碰撞的结果,而这种结果一旦变成现实,又反过来影响人们的观念、心理和情绪,这是一个典型的反射过程。一个成功的股票、期货投机高手,往往具有深刻的市场见解,也能洞悉自己的内心世界,同时在这两方面达到很高的层次。投机之路是一个漫长的修炼过程,投机者在摸索前进的道路上,会遇到难以想像的困难,大多数人最终不能抵达理想的彼岸。但是,一旦你突破了自我的局限,超越了平庸凡俗,就会有巨大的收获。
在股票、期货交易中,我们曾经日复一日、年复一年的犯着同样的错误。判断失误时不及时止损、逆势交易、孤注一掷、急噪冲动等等,这些现象几乎长期困扰着大多数市场参与者。我手头保存着40多本过去交易的日记。有时候随便一翻就会发现,虽然隔了很久,各个日记本上记录的交易经过却非常相似。如果不看上面的日期,我很难分清哪一篇写在前面,哪一篇是后来写的。显然,有许多错误我过去几年一直在重复的犯。
曾经有一段时间,我对自己不可救药的愚蠢行为痛苦之至,绝望中甚至想彻底放弃股票、期货的投机生意。并不是我没有意识到自己一直在干傻事,有很多问题我在进入期货市场的初期就已经发觉。但是,几年以后,这些错误却依然频繁的出现在我的交易中。古人云:事不过三。又说:三折肱,成良医。每一次,当我因为犯错而受到市场的惩罚时,我都会清醒的告戒自己,不能再这样下去了,我重复类似的错误已经远远超过三次,应该学得聪明一点。但是,当惩罚的痛楚过去以后,我会立刻忘掉令人不快的经历,好像什么也没有发生过,重新回到老路上。我一次一次下定决心不再重复过去的错误,但一旦进入市场交易,依旧故态复萌,情况似乎没有得到丝毫的改变。在期货交易的前几年,我的投机活动一直迷失在这种恶性循环的怪圈中,仿佛进入了暗无天日的地狱,心灵和精神长时间在痛苦、绝望、懊悔中煎熬,却无法自拔。现在看来,这一切的发生并非偶然。孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。一个投机者的修养和境界不达到一定的高度,这一切就无法避免,许多错误永远无法解决。因为本来,市场交易中所谓的对错就是相对的,不同类型、不同经历的投机者所面临的问题并不一样。数不胜数的所谓错误只有在事过境迁,投机者的思维、认识、境界到了一定层次以后才能恍然大悟。在此以前,尽管你在市场交易中殚精竭虑、苦苦挣扎,努力想
避免各种各样的错误,结果总是令人失望的。你注意了这一方面的问题,错误就会从另外一个意想不到的地方冒出来。就像一个新手开车,注意了前面路上的障碍,却忘记了后面和旁边的危险;注意了手上的动作,却忘记了脚下油门和刹车的位置。
所以,从某种意义上说,大多数市场参与者日复一日,像噩梦一样无法摆脱的错误,只能随着投机者的修养和境界的提高而被超越,被消解,而无法在当前的境况下彻底消灭,不再重犯。例如,投机交易中的止损问题、市场新手冲动性交易的问题,都不是一个孤立的问题,也不是一个简单的技术问题,牵一发而动全身,投机者整体的交易理念、修养、境界不到一定的高度,这些错误就难以彻底解决。
关于冲动性交易的问题:
许多经验丰富的老手都认识到,冲动性交易具有巨大的破坏性,严重威胁投机者的资金安全。在进入期货市场的那一天开始,我就一直身受其害。很多年过去了,我还在同它作殊死的搏斗。不知道有多少次,前一天晚上我在分析、判断市场走势时非常冷静、理智,做好了详细的交易计划。但是,仅仅过了一个晚上,第二天我一走进交易大厅,一切就变得让人难以理解。我会彻底忘记原来制定好的交易计划,忘记自己究竟应该怎么操作,而完全被市场价格的波动所牵引。我的思维、心情随着市场价格的变化而变化,一会看多,一会看空,全然不顾原先的想法,频繁的在市场中买进卖出。显然,这种漫无章法的交易方式注定不会有好结。每天交易结束以后,我总是发现自己伤痕累累,损失惨重。更令人沮丧的是,如果我机械的遵守前一天的操作计划,非但不会亏损,还有利润。
冲动性交易的主要原因是投机者缺乏足够的自我控制能力,不能抵挡外在的市场波动的诱惑,也不能遏制内在强烈的交易欲望。从交易理念来说,冲动性交易是一种短线交易,而且是超级短线。投机者沉溺于短时间从市场波动中赚一笔大钱的想法而无法自拔。
这样的局面一直维持了好几年,人的本能、无意识的力量是如此的强大,市场的诱惑是如此难以抵挡,我就是无法控制自己的交易冲动。一次又一次,市场把我打到在地,我又挣扎着爬起来。我一再下决心,要谨慎交易,三思而后行,结果却总是不尽人意,事情并没有朝好的方面发展。直到有一天,我彻底厌倦了这种永远赢不了的游戏,在无可奈何中放弃努力、放弃挣扎。
几年以后,不知不觉中,随着年龄的增加、阅历的丰富、经验的积累,我突然发现,自己已经很少出现冲动性交易的现象。这种曾经长期困扰我的疾病,我化了好几年的时间也没有遏止住的情绪化的行为方式,仿佛一下子痊愈了。仔细想来,这一切的发生也在情理之中。我对市场运动的理解,我的交易理念,我对自我的认识,包括对自己的个性、思维、情绪、习惯的了解,已经有了质的飞跃,今非昔比。一句话,我进入了一个新的天地,我在投机领域所达到的修养和境界使我远远超越了冲动性交易这种低层次的错误。
现在,我已经很少从事短线交易,尤其是日内短线交易,知道这是毁灭投机者最快捷的途径。我把自己的注意力完全集中在寻找、发掘中长线交易的机会上,对短时间从市场波动中赚一笔大钱的想法已不感兴趣。原来像裸体美女一样诱人的市场短期波动,再也不能激起我的交易欲望和冲动。每一天,我还在关注各个品种的盘面变化,但是,作为一个长线交易者,我不会再被惊心动魄的短期市场波动牵着鼻子,搞得心神不定。我平静、淡然的欣赏着市场的变化,也审视着自己的内心世界。
我以我自己的方式理解这一切。
星星还是那颗星星,月亮还是那个月亮。市场依然沿着古老的节奏在运动。而这一切,在我眼里已有了全然不同的意义。冲动性交易,那还是一个问题吗?我问自己。



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和讯期货:分享交易经验,解读投资理念,您现在收看的是和讯期货大赛风云录。今天我们电话联线的是大赛优秀选手李亮。
首先欢迎李先生作客我们和讯期货大赛风云录,您之前就一直有在做农产品的现货贸易,是什么原因让你开始做期货交易的?
李亮:以前我大学的时候学的是金融专业,后来毕业去了贸易公司,一直在做农产品贸易,可能是由于当时所学的专业想要理论和实践相结合,这一块当时进行操作。毕业后正好在贸易公司也是接触现货,但是现在期货市场发展得非常好,我们也需要在期货市场上进行套期保值操作,所以一直做了下来。
和讯期货:您觉得做期货交易跟您以前从事的现货交易有哪些区别呢?
李亮:期货交易和现货交易这一块主要是现货这块如果说现在买卖合同一签订,可能合同和货物也就都进行了转移,到了对方那里,等到期货这块,可能我们在交易的时候,交易的某个合约月份,比如说现在交易09或者01,要到期的时候才能进行交割,但是现在发生了买卖这块。再一个就是交易的时候,现货,我们无论身处何地,确定下来一单业务,可能就进行现货的买卖合同签订,等到期货就是我们有电脑现在基本上也不用去大厅,有一台电脑能上网就能进行期货交易了,也不受地点约束。再一个,现货是一次性,基本上这边签完合同,那边就把款打到了,或者是直接等到货到付全款。期货按照现在的交易规定,每日无负债结算,每一天可能都有结算价,来对这个账户的资金进行约定。
和讯期货:您在从事期货交易之前已经有了三年的现货贸易经验,我想问一下,这三年的经历对你做期货交易有没有哪些帮助,主要是体现在哪些方面?
李亮:我现在也一直在做现货贸易,同时也在做期货,因为期货交易可能是在现货基础上发展出来的,现在通过现货贸易这块对这些品种可能有了更好的了解,比如说供需或者是产量、天气,可能是看到某些新闻或者是市场上某些传言,或者是其他的一些方面可能有一个更深的了解。如果要是单从期货交易的角度,如果要是没有现货背景的话,可能对于某些合约看看也就看看了,可能交易的是豆粕或者是菜粕,或者是菜籽、菜油,实际生活上都没接触过就交易了,这一块不是凭空去交易,对交易这块的底气更足了。所以做哪些品种做熟悉的,心里面都不会有太慌乱,如果要是不熟悉的,可能心里面没这个底气去重仓,或者是其他一些方面。
和讯期货:就是更有把握了是吧?
李亮:对,这一块更有把握,因为比较熟悉,毕竟都接触过这些现货。
和讯期货:对于行情分析这一块您是多偏重于基本面的分析还是技术面的分析?
李亮:行情分析这一块应该是基本面和技术面都关注,因为本身也在这个贸易圈子里面,对某一天不得不让你去关注这些价格。再一个是,如果要是在这两个当中选哪个更重要一些,我可能更看重技术面,因为在基本面是定个大方向,看涨或者看跌,但是它只能指明一个方向,对于投资者或者是贸易商进行套保操作或者是投机操作在这个点位上面,有时候方向来得更重要,因为如果一个好的点位可能拿得住,如果点位不好的话可能拿不住单子。再一个是基本面和技术面,它俩一致的时候可能交易起来更有把握一些,如果它俩要是不一致,可能大部分时间我都会以技术面为主,基本面与技术面打架的时候,我更站在技术面这一边。
和讯期货:技术面的分析主要是看相关的指标还是看形态分析?
李亮:技术面主要是看K线和均线,也算是比较简单,如果说等到短线交易,我可能看盘口看的更多一些,就是看持单情况。
和讯期货:您认为基本面交易和技术面交易哪个更符合逻辑呢?
李亮:这一块就像前面所说的,期货交易是在现货交易基础上发展起来的,它俩都是一个主轴,期货是从现货基础上发展起来的,它俩各自都有各自的逻辑。可能现货交易上面供需决定价格,供求关系比较大,它俩联系比较紧密,到期货上面不得不多考虑一些资金面在里面起的作用。
和讯期货:基本面分析对于很多人来说会出现基本面数据不真实、不完整、不及时,所以分析难度会比较大,您怎么看待这个问题呢?
李亮:因为基本面分析包含的内容太多,可能宏观的到微观的,到某些品种,而且在某些品种当中还有一些替代性,可能这些数据不全不真实是正常的。因为这个市场上真真假假的消息很多,毕竟只要不是自己第一手的资料,可能基本上传来传去都会有一些夸大的成份,或者是一些缩小的成份,这些都有。不真实、不完整、不及时这块,如果说看重基本面,认为基本面数据是对的,你也就是心里有底,确定这个大方向,但是不能完全按照基本面得来的消息去进行交易。因为你得到的消息毕竟说不上传到几个人了,可能就像击鼓传花传到你,也许你是最后一棒。再一个,基本面这块毕竟反映的是现在的市场供需和价格,而我们进行交易的时候更多的是远约,远约的供需和现在的供需也是有区别的。
和讯期货:您主要是做短线交易的,您平均一笔单子拿在手里会有多长时间呢?
李亮:短线交易这块也是分情况,比如说我要做日内短线的话,基本上三五分钟,长一些的可能是十分二十分的,大致是五分到十分左右。如果说做波段,可能是三五天,基本上不会太长。如果是套利单子可能会拿得更久一些。
和讯期货:你一般怎么控制仓位的,有没有加仓或者减仓的策略呢?
李亮:加减仓这块主要是看对行情把握有多大,如果说做短线的话,基本上大部分情况下我都是一到两次建仓完毕,基本上我建完仓了,可能达到某些关键的价位,关键的点位,我可能会进行减仓操作,不会再进行加仓。
和讯期货:我们发现您的资金账户其实并不是很大,但是体现是比较完美的,几乎是一个平稳上升的状态,而且基本上是零回撤,你对于风险的控制是怎么做到可以把风险控制特别小,几乎是零风险的呢?
李亮:这一块就像你说的,这也是个小账户,所以心态也比较好,这也和心态以及当时身体所处的状态有关系的。首先,应该戒贪婪和防恐惧,这个是所有做期货的人如果把这两个克服好,也就是说与自身相斗,把自身这两个缺点控制好的话,基本上都能达到这种平稳的上升或者是回撤比较小。再一个是在交易的时候,技术上面止损很重要。因为正常来说的话,盈利我们去判断这个方向,去进的单子,这个方向我们不会把它当成一个确定性的东西,为什么?因为谁也不可能主导市场的方向,盈利的多少是市场给的,但是我们唯一能做到的就是控制风险,控制亏损,只要活着就有机会。还有一点,止损这一块有的人是按百分比,有的可能是按资金金额,或者是按其他的,比如说关键点位、支撑位、压力位去止损。再一个,我可能大部分是按照我这段时间盈利比较大,我可能把用盈利来补充亏损,可能这个单子就会多拿一些,如果我的盈利比较小,可能这个单子就按照这个点位或者支撑位去进行止损操作。
和讯期货:你平时交易的时候会关注合约资金的基差吗?
李亮:无论是做短线还是做套利,基差这一块对于套利来讲,这两个合约当中的价差超过了一定的范围,我可能会采取套利操作。如果我是单边操作,短线小账户的话,我可能也会关注基差。这两个合约本身之间,比如说我要做空某个品种的9月份,如果当时的1月份或者5月份超过了正常的持仓成本合理价差,我可能做空1月份,5月份可能是获利会比9月份更多一些。
和讯期货:您目前有没有觉得有哪些好的投资机会或者方法,会不会推荐给别人呢?
李亮:因为交易主要靠经验的积累,多看盘,主要是提高个人技术。再一个是多看基本面的东西还是掌握一些,这样可能对品种的把握比较大。因为现在可能其他的作为投资者小散户有时候不可能去订阅一些大网站的机构报告,但是有一点比较好,现在交易所都有品种合约的信息、基本面信息、基本面分析,还有其他一些报价,这个可以多看一看,和一些高手多进行交流,改掉自己本身的一些错误做法,操作手法这一块多控制一些。最主要的还是做好止损,在期货市场上永远不要押注全部的身家,只要活着就有机会,稳定就是暴利。
和讯期货:感谢您今天接受我们和讯期货的采访!



2019-07-01
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初识阿Q时,仅仅觉得他不过是一个市井里无所事事、天天只知道惹事生非的小人物,招打、挨骂已成家常便饭,像他这么个鲁迅笔下刻画得相当颓废的人物实在没有什么可取的地方,似乎世上所有人性的缺点全让他给学去了,就是一个优点都没学到,实在遗憾。虽是如此,却不可否认这恰是鲁迅刻画人物的成功之处。

阿Q能在恶劣的人生处境下,经历了无数的“唇枪舌战”,竟然能够神奇般地活着,活得还不错,至少时刻都能经受住“考验”,他的源动力似乎被他控制得很得当,此谓“精神胜利法”。

人被欺负了,自然有叫苦叫怨的,求饶讨恕的,反击还打的,心存报仇的等等,但三十六计中还有那鲜为人知的一计。“精神胜利法”——精神上心理上占有较高的优势,如此一来无论被怎样地摧残,但总还能感觉比别人技高一筹。

先不论此法后果如何,但就其对阿Q而言却至关重要,正因为它阿Q才在无数次被打后,人始终是那么“爽朗”,振作起精神,继续他的人生。

历史与现今的社会境况已大不相同,不再常会出现阿Q这类人,然而展现在我们眼前的也不乏世事无常。就拿期市来讲,即使“期市有风险,入市须谨慎”的口号天天倡导,可还是有人会盲目入市,结果便出了倾家荡产、欲从50多层楼的高空跳下之事,再比如什么同学考试不及格便离家出走,婚姻失败便欲纵江河之类的,都可归为一条:心理素质没有达到符合当今标准的指数。当今心理指数的确要求较高,但跳楼跳河之人毕竟稀少,其中很大一部分原因无非是一部分采用了阿Q的“精神胜利法”。考试不及格有什么,不过是“时间问题”,保证金一点不剩算什么,不过是运气问题……虽然有时不符合逻辑,但却很适合地解决了首要的心理问题。就这点来说,这一计仍是优势。

但愿我们的市场参与者无论面对行情起伏还是人生跌宕,始终保持一个宽容大度的心态。




2019-07-01
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主题:苏州股票配资 行业分析[阅读数:44]查看全部回复
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近日,一位久未联系的朋友突然从远方打来电话。我这朋友一向财大气粗、心高气傲,从来就不把我这位期货公司的小研究员放在眼里,如今怎么会突然主动给我打电话了?

正当我受宠若惊、百思不得其解之时,朋友话匣子打开了——“今年行情看不懂……市场走势太‘妖’……现在已经被跌晕了……国家宏观调控这么严,全球经济可能二次探底,下半年只怕还会跌”。

朋友早年是做金属进出口贸易,2007年经人介绍在期货公司开了个期货账户,但一直没有动过手。2008年年底在铜跌到25000元/吨以下后,他大胆出手,入场做多。他的入场理由很简单“1988年我刚开始做铜生意的时候,铜的价格就有2万元/吨,现在过去20多年,铜的价格每吨还只有2万多,这个价格绝对太低……我现在买点期货,就当是囤货”。说句实在话,当时金融风暴席卷全球,市场一片风声鹤唳,沪铜一路下来十几个跌停板,他敢在这个时候进场大举做多,勇气、魄力、眼光实在是让人佩服。

市场最终给予他的睿智以巨大回报。在各国宽松货币政策下,商品市场在2009年大幅上涨,沪铜从最低时的23000元/吨不到,逐渐接近6万元/吨。2009年12月份,在上海的一场衍生品论坛上,我再次见到他,此时的他已经把自己的那辆帕萨特换成了宝马。他见到我的第一句话就是“小杨,你怎么看明年的行情”。“可能是高位振荡吧”我回答道。“振荡,你太保守了,我看明年铜要创新高。”他说。“也许吧”面对一位成功人士我显得有些底气不足。“别也许也许,行情都被这些也许错过了。”他显然占了上风,接下来的谈话中,他除了讲了很多看多的理由,还把我狠狠地教训了一番。

“小杨,怎么看下半年的的行情。”电话那边的声音打断了我的思绪。“没这么悲观吧,市场离底部不远了……”我吸取上次的教训,不说“可能”也不说“也许”。“其实我也是这么认为的,但是我总觉得心里不踏实……”朋友说。“物极必反、否极泰来……”我回答道。哈哈,这次轮到我教训他了。

涨跌互换、牛熊交替,是期市运作的基本形态。当市场悲观气氛甚浓的时候,也许是牛市开始的时候;而当市场一片乐观的时候,熊市或许已经出没。朋友记住了前面那句话赚了钱,但却忘记了后面那句话。




2019-07-01
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