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朋友是家绿色食品公司的厂长,姓牛,他的生意不错,产品几乎全部外销日本和欧洲等地。一日闲聊时谈起了生意上的事,牛厂长眉开眼笑,

说厂里现在生意越来越红火,每年仅面粉就要用掉七八千吨。正好2004年我公司接触了小麦套期保值,就把此事和他谈了谈,牛厂长竟然极感

兴趣,说想立即进场体验一下。我问其是否听说过期货市场风险很大,牛厂长豪言:“先投10万元,大不了赔光或者拉麦子做面条!”他说前

几年他曾搞了块地投资仙人掌种植业,结果却弄得血本无归。“无论搞什么总是有风险的啊!”牛厂长动情的说。

牛厂长开始了解小麦的现货行情并数次向几位面粉供应商咨询小麦价格的动态行情,但总觉得与郑州粮食批发市场的报价不太吻合,于是干脆

只看郑州粮食批发市场的价格。

在牛厂长的全权委托下,我分秒盯住盘中小麦交易行情,并时不时地在电脑上查阅郑州粮食批发市场的小麦现货价格的变动情况,丝毫不敢怠

慢。经过一段时间的盘中行情观察和现货价格的跟踪,通过牛厂长的基本分析和我的技术分析,我们“双剑合璧”,研发结果出来了:两线交

叉在一点上---当硬麦501合约出现1600元价位时就“动手”!

无巧不成书。硬麦501合约盘中的交易价格正好跌至1606元的价位,在牛厂长的电令下,我敲进去50手单子幸运地在1604元和1605元的价格上成

交。可能是盘子较小的缘故吧,我们成交后的瞬间价位一下蹿上了六七点,牛厂长闻之大喜!

以后的日子里,牛厂长满怀喜悦的心情,充满信心地讲诉着国家的农业政策。大幅上涨的粮食收购价、麦子的旺销季节等等。“瞧!郑州的现货

批发价已逐渐在回升,期货必涨无疑,2000元左右价位上跌下来的麦子,咱们就等看1700元的价格吧!”牛厂长兴奋地说。可是我的心情却越

来越跟牛厂长的感觉不太相同,凭多年的经验,见每日的结算帐单总不见盈利,心里总觉得不踏实。果然事与愿违,只见现货价和期货价背道

而驰,硬麦501合约的交易价格不但已远远低于仓单成本价不算,居然又跌破了现货批发价,并且还在下沉,怎么办?

于是我俩虔诚地去请教了一位期货界的大师级人物,回来又反复推敲和磋商后定下一个决策:盯住硬麦501合约的持仓量,如果随着交割月份的

逐日临近,持仓量减幅增大价格仍然不涨的话,说明多头阵营已经动摇,那只有“壮士断臂”,坚决地忍痛割爱了。

“喂,牛厂长,这几天持仓量减得厉害,价格总上不来,你想不想接实盘,我们也跑吧?”见情况不妙,我心急火燎地给牛厂长打电话。“实

盘是不想接了,再看看吧。”牛厂长说。搁下电话,我主意已定--不接实盘,还看,那岂不给他人垫底,亏得更多!将在外,军令有所不受,

我先斩后奏了。

我盯着盘中不时挂出的只有几手买量的小单子,不敢贸然把50手单子全盘托出,只怕吓到对方,而平不到好的价位。于是屏住气,耐着性子分

批操作,总算清了仓,这才松了口气。

之后,牛厂长仍跟以前一样还是每天来电话询问成交价,一直到该合约摘牌,可见其仍耿耿于怀,总不心甘。我暗自庆幸,尚算走得及时,以

后的价格只降未升,平仓是正确的。

“为什么我们这么低的价位进去还是要亏钱?为什么期现价格倒挂还要跌?为什么这样的价格还没有主力来抄底?”初涉期市的牛厂长一头雾

水,百思不得其解。

“是啊,我们的确遵循了期市高卖低买,严格控制风险的基本原则,并且在该合约很低的风险区,甚至可以说是极具实际投资价值的时候才介

入的,但期市有句名言,叫作‘重势不重价’,就是说在期市里有时候去世比价格更重要,所谓‘顺势者昌,逆势者亡’。我们散户更应该顺

势而为,如果只顾价格而疏忽了趋势,片面考虑问题,甚至一意孤行,那结果只能是失败,甚至会遭到灭顶之灾。这次因为我们事先有风险控

制的决策,知错即退,所以损失才不大。”

“重势不重价,有意思,有意思!”牛厂长舒展眉头,接着说“学费换学问,有价值。”

“凡事难免百密一疏,期市更是如此,今后我们量应该少做一点,以防不测。”

“不,不,我想把资金加到50万元,你不同意?那补齐,还是10万元总可以了吧!”

看着牛厂长兴致勃勃的样子,我的心情也开始好了起来,于是我俩又策划起下一步的行动来……




2019-07-17
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主题:南京六合区股票配资 卖出区[阅读数:23]查看全部回复
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随着程序化交易的普及,人们常常会谈论这样的问题:投机市场上,电脑会驱逐人脑吗?
人工智能的发展在投机市场上的作用越来越明显,因为现代投资理论强调多元化投资组合以降低风险,强调统计规律以辅助决策,但人类的视野和精力都相对有限,不可能进行大范围甄选和验证,赖此形成的投资策略难免失之偏颇。而量化投资的电脑程序可有效处理大量信息,消除投资组合配置的局限性,优势十分明显。同时,人类会有情感依赖的倾向,所以会有执行中的偏差,会有“希望交易”,而量化投资借助程序来实施执行,能够完全克服人性固有的弱点,使投资决策更理性,执行更决断。
因为电脑拥有如此巨大的优势,所以程序化交易特别是量化交易的支持者说,现在纽交所量化交易每周占总量的40%—70%,已成为市场主流,总体上看恐有驱逐人类操盘手的可能。我不认可这种观点,因为这个比例是大量的闪单和高频单做出来的,其中大部分是为了提高流动性,并不代表真实的以赢利为目的的交易比例,并且,量化交易使用的人数只占全部交易者的2%,覆盖的资金量只有20%左右。同时,在统计上口径也存在着问题,常常是把一些简单的电脑下单视为量化交易,若如此,量化的外延也就太大了。
投机交易的本质是人性的博弈,量化交易是人类博弈智慧在数字化环境中的延伸。一个优秀交易员即使能够把自己毕生修炼来的最精锐最综合的“直觉”量化成程序,也不容易对冲掉市场环境日新月异的变化。软件的确可以比人更准确迅捷地分析交易数据发现交易机会,但它却算不出投机市场的欺诈、疯狂、操纵,更无法理解中国特色的“半夜鸡叫”。在决策时,人类可以听取别人的意见,可以分析宏观局势,可以揣摩未来走向,可以洞察市场的微妙之处,但量化公式却感受不到这些,甚至有不少搞量化的人自己会说,我们不怎么关心基本面问题。这本身就是信息不对称。
交易无疑是一种艺术。艺术是感性的,所以高端奢侈品都是手工生产的。人类投机交易的艺术,实质上就是优秀操盘手同时考虑并平衡多种因素的手工操作,而这些因素大多是奥妙的和无法定量的,是“只可意会不可言表的”。量化策略则不会具有这种能力,这种能力就是主观交易者的强项,是人类操盘手尊严的底线。
虽然技术进步对推动生产力发展是有目共睹的,但其作用还应该是有极限的,不可以被无限夸大,尤其是在一些传统行业。例如教育,当电视在中国开始普及时,许多行业内人士曾认为电视播放名家授课,将使得大学变得没有围墙;电化教育开始时,不少人又认为传统教育的作用可能被弱化;及至网络时代到来,网络教育又被认为可以让人足不出户即可学到哈佛的真章。可事实是,即使在网络化程度最高的美国,网络教育产业也没有兴旺起来,教师并没有因此而失业,电脑始终无法取代人脑——因为虽然教学的工具变了,但许多微妙的艺术的互动细节还是无法被简化或被量化。再例如棋类,目前除围棋之外,其他棋类因为容易建模,电脑对弈水平都是远迈人类,但围棋是规则简单的复杂游戏,其对弈本质是精确计算和模糊形势判断的结合,许多艺术化的形势判断和图形识别是电脑无法掌握的。虽然日前电脑程序zen击败了武宫正树九段,代表着电脑围棋迈出了崭新的一步,但请注意武宫正树是位六十出头的老者,又是让电脑五个子的,而且,程序zen的软件开发团队中,武宫正树正是其中最重要的成员之一。电脑围棋可以量化定式、死活和局部经典演变,而全局的掌控、微妙的转换、厚薄的判断,最终得靠棋手的临场发挥,这个艺术化的东西是无法复制的;并且日新月异的新布局、头绪繁多的中盘、打劫和试应手的奥妙,电脑相比人类高手还有不可逾越的差距。所以,电脑可以胜过许多人类的业余棋手,但永远无法胜过大师,在投机交易领域也是如此。
量化交易确实可以把握传统操盘手无法把握到的许多小机会,特别是在交易标的越来越多的情况下。在软件技术日趋发达的环境下,一些传统的特别是超级短线型的操盘手有待转型,但像巴菲特这样的大师是电脑永远也无法取代的。设想,即使再高明的程序,它会和政要及银行家沟通吗?会揣摩财长的话外音吗?会感受国际形势对行情的影响吗?
华尔街对高频和量化如此高调,有不少声音其实是来自软硬件厂商,他们意在推介最先进的设备。为了增强说服力,他们还往往会把西蒙斯抬出来,但这些人是不是没有注意到,西蒙斯毕竟是个案,他背后的人脉支撑,他对市场方向的影响力,是常人永远也无法复制的。其实对电脑和人脑,我们没有必要厚此薄彼,致胜法门因人而异,用什么方法都有盈利的大量案例,况且即使是在华尔街,即使应用最高端的软件硬件,有持续盈利能力的也总是少数。所以电脑和人脑二者有机结合,才是当下最好的选择,该量化的量化,需人工的人工。在制造业领域,最现代的工业生产是程序化,但最关键最精密的部分又往往得靠人工。在投机市场上,只有结合人为判断和一些机器规则,才能在目前的市场环境下体面生存。金融不仅仅是数学,更是心理和政治,这些都无法量化。研究表明,未来几年对宏观的把握将变得越来越重要,量化投资在这方面就勉为其难了。
从量化投资在美国几十年的发展历史来看,虽然成果丰硕,但它在规避系统性风险方面依然是弱项,因为政策层面的事情程序很难去把握。无论量化,还是主动,其实都源于最基本的投资原理,量化工具在交易实践中需要不断地调整,所以人类的把控永远是不可或缺的,电脑驱逐人脑,在这个领域里是不现实的。
有人辩论说,这些都是可能的,论据是,几十年前谁相信会有网络,可现在就有了。我认为,这种说法只是浪漫的畅想,无法作为有说服力的论据。畅想虽然是科技进步的起始点,但并不是都可以成为现实的,大家都看到了顺风耳和飞毛腿成为现实,但你会认为七十二变和如来神掌会成为现实吗?智能化难道没有个极限吗?当然,从长期来看,据说电脑可以繁衍自己,可以成为新的物种和人类共处并最终驾驭人类。这个问题还是让凯恩斯来回答吧:长期来看,我们都要死去。



2019-07-17
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主题:南京浦口区股票配资 精准出击[阅读数:22]查看全部回复
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从目前情况来看,沪深300股指期货成交量稳步上升,成交金额就已超过沪市A股。虽然对于大部分中小投资者来说,由于资金规模小,人才及信息方面相比机构投资者优势不突出,短时间内并不适合将股指期货作为自己的理财工具。但是,我们的广大中小投资者现在就应该开始关注并学习股指期货,因为沪深300股指期货只是中国发展金融期货市场的第一步,随着市场的稳步向前发展,越来越多的包括迷你型股指期货、股指期权等风险相对适合的投资品种将会不断出现在广大投资者面前,届时股指期货必定成为中小投资者的常用理财工具,百姓理财大时代随之到来。

在全球交易量最大的期货合约排名中,股指期货始终名列首位,其中尤为突出的是韩国KOSPI200股指期权和中国台湾地区的台证股指期权。一般而言,欧美市场在标准型股指期货合约推出若干年之后,大都会根据市场发展和中小投资者需求,推出迷你型股指期货合约或期权产品。

一旦迷你型合约推出之后,股指期货的市场流动性和活跃程度都会得到显著提高。由于迷你型股指期货合约的合约价值比较小,这使得资金量小的中小投资者都能参与,所以这类迷你型的股指期货产品在我国台湾地区和韩国极受中小投资者欢迎。在这些地区,迷你型股指期货产品被设计成为彩票相类似,极大地刺激了市场流动性和投资热情。迷你型股指期货产品已经成了我国台湾、香港地区以及韩国人人皆知的理财工具。

迷你型股指期货产品已经提前将期货行业概念深入社会低层,走出其高深莫测的光环、可见未来期权比期货更容易进入中小投资者的视野。期权的有限风险和无限收益这些特点是最符合中小投资者理财需求的。在目前互联网提供极大便利的年代,期货和期权等交易已经不再受到诸多条件限制,就像我国中小投资者能极其容易地投资权证、转债以及银行间的个人黄金期权业务等等国内市场屈指可数的准期权产品一样,我国期货行业的发展前景是非常光明的。




2019-07-17
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主题:南京江宁区股票配资 均线主图[阅读数:20]查看全部回复
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我有一回跟一个朋友聊天,突然聊到交易日记,我就想让他尝试一下,开始写交易日记或是随笔什么的,坚持下来,坚持一两个年。他问道,为什么呢?我告诉他,交易很多时候讲的就是经验,这些经验不但要量的积累,而且要时间上的积累。而交易日记就恰好最能表现积累过程的,一个写了两年的交易日记或者是操作计划,跟一个自称是有5年的市场经验,你觉得你会选择那个?当然,我们也可以通过操作建议来观察是否可以稳定赢利,但明显的是,这些日记就是展现你所有的经验。
事实上,有很多朋友是没写过交易日记的,因为这十分烦琐,闲麻烦。我们的投机大师livemore就没写过这样的东西。但我一直很建议别人开始写,为什么呢,在初始的时候,很需要理清那些纷乱的知识,譬如一个双顶出来,我们当时的操作如何,看法如何,最好留下一些图表,这样,如果该形态失败了,日后经验多了再回头来看看或许就能觉察到当时的失误;如果形态成功了,但当时的操作不理想,好,我们也可以觉察到为什么;好了,如果我们形态成功了,操作也很顺利,那么,我先祝贺你,记住,成功就是继续重复昨天的成功。有句话说,把成功重复一百次,说的就是这么一回事。
不过,我很老实的说一句,我遇到了不少朋友,当我一旦提出这样的要求时,朋友大多惊恐,乃至于觉得不可能,他们认为写两年的交易日记简直是折磨。估计他们也想到livemore没写过什么交易日记把。我留意了其中的传记,livemore是一个很善于总结的人,我们再翻翻《股票作手回忆录》便可知道。我一再要求朋友们作交易日记,正如《交易经验无可替代》,只要这样,我们的经验也得到体现,我也作过一个相当长的日记,有一个笔记本厚,每每交易完一笔,我都尽量把错误标出来。
在早年,我也是坚持写交易日记,总结每次交易的得与失,有的时候会当时的K线走势图画在纸上,当然现在电脑发达了,都有专门的电子日记薄,可以直接截图,比以前简单多了,但当时用手工画K线图,对于自己对市场K线的理解帮助还是不小,当时的行情走势能一直印在脑海里。现在年龄大了,记忆不行了,不容易记记住行情的每一波走势。
我在机构做操盘手的时候,带过几个徒弟,其中一个徒弟很勤奋,学历虽然不高,不是名校毕业,但是孜孜不倦,当时都可以用电脑做日记了,但他还是用本写日记,手工画图,我问他为何不用电脑,他说,手画的图,画多了,对于行情的走势就能有一种莫名的熟悉感,形成第六感觉,而且对于技术分析和理念的理解,有一种渗入骨头的感觉。我能有一些共鸣,后来,这位徒弟果然表现的比较出色,比其他几个徒弟明显好一些,不过他不善于经营,精于操盘,不愿意开公司,一直在大机构做操盘手,前两年就已经是首席操盘手,他奢操盘为命,与期货为伴,同时,可能也因为自己过于投入交易上,导致在生活的其他方面,显得略差,性格孤僻、冷漠,婚姻不顺,我建议学会放下,多体会生活,多读一些除了投资之外的书籍,这两年好多了,已经喜欢旅游,懂得美食了。
即使到现在,我也会复盘,只不过复盘的方式有所不同,因为这两年,我因身体原因,在家休养身体,闲来无事传道授业解惑,总结自己过去十多年来的交易感思、感想和所悟,让学员们把每一个品种的行情都进行复盘,回顾过去几年的行情,严格根据所授的理论和理念,在当时的入仓、离场、加减仓等进行标记,形成了一篇篇作业,然后我会进行批改,最后我再把这个品种的行情进行复盘,作为一个参考模版,供他们参考。结果我发现,我这种复盘方式,可能比以前的复盘方式更好,我自己也提高了不少。现在这些复盘资料,已经形成了大幅的文档资料,实乃宝贵,等日后有机会的话,整理成一本书。
建议大家能坚持写交易日记,不要求一日一篇,但一周一篇,把一周的交易案例,成功的原因和失败的原因总结一下,另外,可以进行复盘,假设你有一个粗糙的交易系统,但不知道是否能盈利,你可以将你的这个交易系统,进行复盘,回顾过去一段时间,看看过去的效果如何,然后你会明白你这个系统在什么环境中表现最好,什么环境中不行,如何能克服,你自己就会逐步琢磨出如何改善的思路。
我们要有在这市场上时间的积累,学会写交易日记,或进行复盘,培养出经验。很简单的说句,你在市场上有了10年的经验,即便是一窍不通也会成大师。
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2019-07-17
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主题:南京雨花台区股票配资 北京证券[阅读数:20]查看全部回复
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“他从不以真名示人,大家只知道他叫Z先生。”张老板在跟我一起喝酒时,谈到了一位他认为充满着交易员精神的投机者,“但这个Z先生很有故事。在境外做期货赚了很多钱,但是在国内做期货曾赔得只剩下一手麦子钱。接下来,他啃了两个月的馒头,愣是从一手麦子的钱逐渐又把输掉的钱赚了回来”。

期货市场中确实隐藏着许多闷声发大财的人,张老板说他也有“孤舟蓑笠翁独钓寒江雪”的想法。张老板说自己对投机充满了喜爱而且是有着家族的传统,他的外公家曾是上海滩富有人家,他外公在上世纪80年代,买卖国库券赚了不少钱,他自己也以75块钱收购过国库券。从那时起,他认识到“钱不是靠一分一分赚的”,于是上大学时他就研究股票投资,并在学校时就给同学们讲股票投资。张老板是一位钢材贸易商,由于对资本市场和期货市场的敏锐,他判断钢材行情比较准,很多朋友都跟着他一起做钢材。

张老板总喜欢强调自己是个交易员。他说自己也做好了做期货输钱的准备,哪怕输得也只剩下一手麦子钱,也依然会继续从事期货交易。Z先生输得仅剩一手麦子钱依然能够沉渊上跃,对他是很大的鼓舞。他就喜欢交易,他说他要做这个做一辈子,一直做到闭上眼睛为止。他期盼着国内能早日开通夜盘交易,他也不喜欢国内的长假休市,他就喜欢过有交易的日子。有这种交易瘾的人,我还真认识不少。

但是,对期货交易的风险,张老板也是有着深刻的认识的,Z先生输剩一手麦子钱,那就是期货风险,稍有不慎就会遭遇滑铁卢。他说他在心理上是为失败做好了准备的,他说他内心并不很喜欢经营贸易公司,但是经营公司给自己的生活提供一个保障。他说,有一位很有钱的朋友做期货赔钱后,心理承受不住,竟在黄浦江边徘徊了六个晚上,差一点就投黄浦江了。期货交易高收益、高风险,要求一个人有服输精神,愿意随时改变自己的看法,某种程度上说,需要一个人要有随波逐流的精神,期货也是一个需要终身学习的行业,所以太自我的人是不能进到期货市场中来的。股指期货强调把适当的产品销售给适当的人,这个适当的人,在张老板看来,除了要有足够的知识,还需要这个人有足够的灵活性。这个市场充满了辩证法,市场总有你不理解的行情出现的,缺乏灵活性往往就意味着缺乏适应能力,而不适应市场,就会被市场淘汰。

谈到股指期货的投资者适当性制度,张老板说:“这个制度好。一定要向投资者充分揭示股指期货风险。然后,投资者自己再来选择是否参与,如果参与就要愿意承担风险,自己对自己的选择负责。期货交易有快乐,但是有时也很折磨人的,需要一个人有良好的生理及心理承受能力,切不可冒自己承受不了的风险。对于参与股指期货的股民来讲,风险控制能力绝对是一个考验,资金如何管理是很大的一门学问,等许多人认识到这一点时,其可能已经没钱了,所以要跟投资者强调轻仓与小量。还有要学会止损,做期货的人应该喝舍得酒,舍得酒业有句广告‘智慧人生,品味舍得’,先学会舍,然后才有得。‘因时而动。时行则行,时止则止,动静不失其时’,温家宝总理在2010年3月14日答记者问时的这句话,也是期货交易的真谛。优秀的交易员一定要有这个本事,要有这份果断。但很多人难以心手合一,一是不知时,二是知而不行。不管怎样,以我的经验和所见所闻,绝大多数投资者一定要审慎地参与股指期货交易。”

半瓶国窖1573下去后,张老板的脸愈来愈红;不胜酒力的我,脸是愈喝愈白。张老板说,我们两个是缘份,很多方面我们是互补。我们谈到“一阴一阳谓之道”,不能只知阴不知阳,只知动不知静。

“股票市场永远少不了狂热的投机,当狂热的投机退潮时,对于我们这些两栖作战的人,将有更多的用武之地。在股市熊市时也有了赚钱机会。当然我们也可以预言,人们很容易将泡沫破裂的原因归咎于股指期货,我把这话搁在这。”张老板这样说。

牡丹开罢石榴放,荷花谢后海棠红。股指期货来了,机会更多了。股指期货,大品种,大市场,在这个公开公平公正的规范场所里,投资者比的是大家对市场的判断能力。没有了商品期货合约到期后的实物交割,参与起来更加便利。张老板说:“知其道,用其妙。股票的T 1和股指期货T 0的结合提供了更多的玩法。股指期货来了,可以更好地释放自己了。”如果看好中国经济,看好中国的股市,就可以通过购买股指期货来分享蓬勃发展的中国经济成果,还解决了看对了股票大趋势而手上的股票却原地踏步不肯涨的选股难的问题。张老板说:“有了股指期货,赚了指数,就赚钱。‘股票 期货’可以获得更高的收益。”

我们谈着谈着,张老板就跟我说:“今天喝酒得跟你好好论论了,我们都是北方人,你也别老张总张总的了,咱们兄弟相称吧。”

我长他两岁。一声兄弟,我们一杯酒又干掉了。

2010年2月22日,中国金融期货交易所开始接受客户申请交易编码,我的这位兄弟于当日就积极办理了申请,是交易所第三个交易编码获得者,是上海市第二个股指期货交易编码获得者。他说他喜欢3这个数字。“三三有余,九九归一。我喜欢吉庆有余的那种感觉。而且三五七九进取,二四六八守成,我喜欢进取。”

我的这位兄弟,他的名字也是Z开头,就将此文记作“股指期货Z先生”吧,以此记录跟这位兄弟一样对交易对股指期货情深的交易者。




2019-07-17
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主题:南京栖霞区股票配资 散户线[阅读数:21]查看全部回复
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邵志卿:
网名一笑,1983年出生,肄业于中山大学计算机专业。深圳一川投资基金经理,09年进入国内期货市场,11年进入某私募工作学习,13年与朋友创立“一川投资”。
一川1号账户操作人,该实盘账户从2013年7月运行至今,累计收益率高达54.96%
一川投资,以国内期货市场为立足点,以全球金融市场为发展方向,放眼未来,以打造高收益投资产品为己任。“一川”合而为“卅”,这个名字也表示了他们的目标:给予投资者每年百分之三十以上的回报。
金斧子在线理财经纪业务中心今天有幸采访到了一川投资的邵志卿先生,并就一些大家感兴趣的问题与邵先生进行了深入的交流:
金斧子期货:邵先生您好,非常感谢您在百忙中接受我们的采访。您是因为什么机缘进入到期货市场的呢?
邵志卿:我在离开第一次创业的公司后,相当长一段时间找不到工作,后来因为亲戚介绍误打误撞进了这个行业,入行前连股票都不知道是啥.那时亲戚反复和我强调这行很难做,当时也没想那么多,觉得有份工作就不错了,就投入了进来,并且重心一直在交易上。在交易的过程中遇到了很多贵人,尤其是我的老师。虽然我不方便提他的名字,但我很感激他。
金斧子期货:你今年已经过了而立之年,为什么会选择这个行业作为创业的开始?
邵志卿:我觉得我是一个比较幸运的人,知道自己要什么。我喜欢交易,希望帮助人,想创建一个拥有良好文化的团队。我现在做的这件事,正是三者的结合。
金斧子期货:您在期货市场的主要投资策略是什么,可以给大家讲一讲吗?
邵志卿:简单来说,就是寻找价格的偏离,过于高估或者低估。大的方面,提前半年以上在技术面寻找机会,再在基本面上去寻求印证。中的方面,用弹性对冲的方式降低市场风险。所谓弹性对冲,就是在市场多个品种中,根据市场本身的强弱,增加和减少多空单的比例。甚至有时可能全部是多单或空单,不僵化,一切随着市场来。小的方面,用技术面,和一些逆小势顺大势的操作打波段。当然这些都是术的层次。略的层次可能更为重要些。略主要指心法,这个就无法三言两语涵盖了。
金斧子期货:目前您还在做哪几个市场?您的资金是如何分配的?为什么这样分配?
邵志卿:目前主要的操作市场还是国内的期货,毕竟这块是最熟悉的。最近也在研究和布局一些外汇和外盘的期货品种,有些品种已经具有潜在的投资机会了,比如咖啡。至于资金的分配,没有绝对,完全根据当时的情况来。
金斧子期货:您做期货交易已经有好几年了,在这些年中,您有没有大赚大亏的经历?从中您学到了什么?
邵志卿:可能相比一些高手来说,我的大赚和大亏的经历都非常微不足道。所以我通常遇到前辈高手,第一反应都是请他们聊自己大赚大亏的经历,第二个就是问他们当时如何突破交易瓶颈。对于这个问题的本质来说,我觉得主要是这个经历对于心性的锻炼。我其实一直在做这个事情。
金斧子期货:您一般同时操作多少个品种?不同的时期如何选择品种?
邵志卿:原则上不超过4个,超过4个我就会检讨是不是自己心态出了问题。品种一般是提前半年就选好了的,只是介入的时机有所不同而已。选择品种一方面根据当时市场的强弱来定,比如现在市场我认为要走强,就会选择油脂、股指等较强的品种作为主要仓位。另一方面,还是看价格的偏离程度。如果在技术面的大周期,以及基本面都严重偏离它的正常价格,短周期上又出现技术的印证信号,就会进场。
金斧子期货:您做交易的时候,主要以日内为主还是隔夜为主?利润主要由日内贡献还是隔夜贡献?
邵志卿:主要还是隔夜,之前占六成左右。但日内的模式还没完全成熟,所以目前正在缩减日内的交易规模。
金斧子期货:单个品种的仓位一般有多大?一个账户的仓位一般有多大?最大仓位会曾达到过多大?空仓时间多不多?
邵志卿:仓位要看机会的级别,对冲需要,和品种波动率及风险的测算。但进场一般都在5%左右。最大仓位曾达到80%以上,当然是对冲的前提下。空仓时间比较少,因为我们通常按照周月线级别操作。除非我度假或者休息,才会空仓。一年至少一次。
金斧子期货:您如何看待期货交易中风险和收益的关系?
邵志卿:交易也可以理解为尽量寻找风险和收益不成正比的机会,是一个沙中淘金的过程。交易者在成长到一定程度后会发现到处都是交易机会,然后就卡在这里了。实际上大部分的交易机会都是沙子;而好的交易者,会从里面找到金子,甚至是铂金和钻石。至于那种一生可能才遇到一两次的机会,就应该勇敢的把握住来成就自己。
金斧子期货:您在私募排排网的实盘账户,4个月最大收益率超过了70%,回撤也不大,请问秘诀在哪里?
邵志卿:实际上4个月很短,我认为不能体现一个交易者的水平。可能是过去几个月的市场正好吻合我的风格,也可能是我正好做对了几波行情。交易的完善没有尽头。相对于交易外在的体现,我更关注内在的提升。
金斧子期货:期货市场已经进入资产管理时代,您对自己的期货交易之路有何规划?
邵志卿:市场上潇洒走一回的人很多,能够来回走的人却少之又少。在解决一些交易的问题之前,我暂时不考虑发产品。所以目前的规划是2015年之前都不发。我打算做到60岁才退休,我还有很多时间。
金斧子期货:您觉得具备哪些素质、能力和资源的人,更容易在期货资产管理时代胜出?
邵志卿:现在就像是百家争鸣之前的那段时间,未来的市场将会非常精彩。对我而言,市场中没有胜负,只有对自我的不断剖析和了解。
金斧子期货:为什么大部分投资者在股票市场、期货市场最终的结局是亏损?
邵志卿:可能因为有的交易者太过关注市场本身,却很少关注自己。反求诸己,无论对于交易还是生活来说,都有很好的帮助。
金斧子期货:您对刚进入期货市场的新手有何建议?您觉得新手进入期货市场应该做哪些方面的准备?
邵志卿:市场如人生,没有标准答案。所以要在交易的过程中不断了解市场和了解自己,两者同样重要。但实际上这两者都是伪命题,因为市场和自己都在不断的变化。正如有的人认为市场是地狱,有的认为是天堂,有的认为是修心场——其实这只取决于自己。当发现市场就是自己时,我们就找到答案了。
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2019-07-17
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期货如同战场,同样需要各方面的配合:综合知识水平,个人素质,精力,储备,时境。。。。。。。等等很多的条件,是一个金字塔顶上的事情。
钱老板给我说,短线难以稳定,这个给我留下了很深的影响,因为我翻阅国内外能长时间不败的操盘手的书籍,发现没一个是做短线的。但是做短线的人,前仆后继飞蛾扑火,诚然不知所从事者危,真是:华山脚下,白骨蟒蟒。
由于王先生身体状况不太乐观,所以我仍要每隔一段时间抽空去看看他。
我觉得他在期货上确实有了不得的本领,但是个人操作却难以成功。主要是这个人不善于统筹各方面事情,不善于管理自已,他后来的失败固然有盘感不佳的缘故,但也有其他问题。他成立自已的基金时,整天忙于拉扰资金,与客户建立关系等等,已经成了他主要对付的事情,而最核心的期货交易却不能够集中精力。
如果还回到我那儿,我有信心能够成功,我会对这个人进行管理,帮他打理掉除了期货操作以外的事情,保障他的后勤和外围,让他全力到前线冲锋,就象我们以前合作的时候那样。操作手就是操作手,不能既是前锋又是后卫,特殊的人才必需要有人为他搭好施展身手的舞台。我虽然有其它方面的优势,但我对期货不精通,因此我需要与王先生结合起来干。
大多数人不容易成功的困难就困难在这里。
更多的人并非不用功和没有足够的投入,而是他要克服生存的其它许多事情,特别是对自身的管理,哪怕吃饭睡觉这些日常的生活安排。这些事说起来似乎微不足道,可实际却有着举足轻重的作用,随便举一个例子:期货是一个非常需要精力的活儿,但经常保持充沛的状态也不容易呢,需要一个人有严谨的生活自律,而不能象干其它工作一样,晚上玩个大半夜,第二天带着星眼朦胧照样去办事,在期货上交易,这样的状态是非常危险的。
一个人上班或者干其它实业,往往有制度或者其它人的约束,但是做期货却是一个独自干的事情,人在这种情况下很容易会放任和随意,在独自一个人的情况下能够将自已的行为保持得严谨合理的人需要了不起的气魄。一个人在单位或者团体里做错了事,很可能立即会招致上司或者其它人的责备,因而小心翼翼,而在期货里随便做错一件事,却没有人责备。这一切必须自已自律,但这却是非常难以办到的事,没有外部的约束对许多期货交易者来说也是一件坏事。
王先生肝病严重,我感觉不是靠太多的药物所能挽救,必须立足于他自身的潜能。
“王先生,你此时能感觉到身体不舒服吗?”
“就是感觉全身不舒服啊”
“这就好,人一身上下内外,都在人心统摄之内,只要心有所感觉,就能够调养,中医以气血不通为麻木不仁,人之不仁就没法救了,你还能感觉到,说明还在心之内,重点是要调好心,平时不可多思多虑,思虑一静,气血敛固脏腑有序。思虑动则催动气血,脏腑燥而不安,如果不信,你心中此时思想一件愤怒的事情,气血就沸腾了,说明气血不在人的心外,心动气血动,所以养身以调心为主,以心医病,不可过于迷信外面的那些药物,一身不在人的心外,所以说躯体之病同时就是人心之病啊。
“钱老板说的有道理,我到此时,万事也由不得我了,只有静下心来养病,只是我这肝已大部分坏掉了,你说还能好吗“
“不是你说坏就坏掉的,中医以功能为标准,不是西医那种认定,西医所认为的严重的器质性毛病,在中医上说,只要还能满足身体功能就是健康的,人身自然会根据各个器官多大能力办多大事,重新协调统一。”
“钱老板这么一说,我就有信心了(笑)”
“(笑)只望王先生轻松愉快地养病,做一回逍遥神仙,我们好好的时候反而放不下来。”
我分析王先生现在的病,主要是肝病,但究竟严重到什么程度?恐怕谁也不清楚,为了他能够更快恢复,我特把他送到杭州做了一次全面的身体检查,发现除了肝病外,还有轻度的青光眼,中度的颈椎病,其它身体器官没有什么大碍.至于肝病从化验结果看,肝功能尚存20%左右,没有什么肿瘤一类的现象,指标上转氨酶较高,白蛋白其它指标也有异常,医生对此解释说,人的身体主要器官的代偿性都很强,肝硬化一类的疾病如果不转化为肿瘤一类,调样好十年八年没有什么问题,现在重点得需要正规治疗.
考虑再三,我打算对王先生的病以修养为主,治疗为副,我清楚他的心理疾病可能比他的生理疾病更严重,同时我坚信中医对这类疾病的长处,为此我特的到慈溪邀请一个老中医出山对他进行治疗,此中医的父亲在解放前为蒋介石看过病,名声大的很,我估计他对疾病的疗养和心理治疗有一套独特的办法.
王先生默默地接受了这一切安排,奇怪的是从此以后再没有对我对他的照顾说什么感谢话.可能是大恩不言谢吧!
在养病期间,他经常问我期货市场上的行情,一般情况下我没有告诉他,我深知他目前的心理,应该越放松越好,期货行情的刺激对他疾病的恢复百害而无一利,在调养阶段,对于参与市场的人来说,应该离市场越远越好.
老中医名不虚传,对他的中药以平和养气为主,养肝为附,药物有拘杞,山芋肉,冬虫夏草,西洋参一类以提阳为主,养肝的中药有红枣,山药一般的普通草药,我问老中医,为什么不用人参一类好的药物,老中医说,此药太猛,没有西洋参一类平和,什么事情都不要进行得太快,饿急的人,马上吃干饭也不好,用药也是如此.
老中医又说,王先生有什么嗜好?我说不太清楚,好像除了期货外没有什么他喜欢的东西.老中医听到此笑笑说:人以五谷杂粮为食,是人都有缺点,没有缺点的人岂不成了圣人,你这个病人,如果喜欢女人,最好給他找个善解人意的姑娘陪陪他,对他心理的恢复可能比单纯的药物治疗有事半功倍的功效。



2019-07-17
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分析师,这一词,是由“分析 师”组成,“分析”是因为对某事物有专业的研究了解后叙述其原因而得名,“师”则是有一长期稳定而且好的分析方法之后,并能授之才能称之为师,一名真正的分析师就是以自己对某事物专业研究后所得出的结论来传授指导他人的人才能称之为分析师。
如何正确认识分析师,如何真正做好一名分析师,很多分析人员十分盲目,内心一直处于矛盾中,不知如何做好,不知道是否做好,更不知自己做得对与错,也因此,责任、自信、专一、专业在如今是变得如此奢侈,但要改变这种状况,其实并不难。
首先,作为一名分析师最重要的其实不是专业,而是责任,可以说,做任何事,没有责任,再专业,也只是在给别人设下“陷阱”带着别人去跳,因为如果一个人失去了责任感,除了自我利益,其他都将看成一片浮云,所以这样的人在金融界甚至整个社会应该是最不可靠的,所以,没有责任,后续无谈。
其次,作为一名分析师,既然需要将知识、方法传授出去,必将自身充满自信,如没自信,不能大胆言教,即便满腹文采,也只能独自享用,最终腐化其中,所以,没有自信,传授也是空。
再次,作为一名优秀分析师,必须专一于指导、分析,切勿实时操盘,实时操盘实际是分析师之一大忌,因为分析师首先予人分析就是源于负责、独到、冷静、客观、全面的指导、分析,如此才能心无旁骛,指引方向和纠偏,但当分析师自身实时操盘入市,往往自身便倾向于自身入市之方向,带有浓厚个人因素在内,不能客观去看待,特别是出现与自己盈亏相关时,之前的那份独到与冷静将随之消逝,将以物喜,或以己辈,从而达不到独到、冷静、客观的效果,导致分析思路主观化,所以,不专一,将失去固有的思路,从而混乱。
最后,作为一名专业的优秀分析师,专业也是不可或缺的,光有责任、自信、专一还不够,也许在短期内能相对稳定在一个层级上,但对长期而言无法提升自我及其指导水准,所以专业是建立在有上述基础之后的必备良药,他能让分析更加精准,让指导更加恒定,从长远而言甚至能改变现有恒古不变的市场现状,将市场良性化,让市场进入一个良性循环。
在此,也希望所有分析师能更好的肩负起自身的责任,做到独到、冷静、客观、全面的指导分析,也祝愿大家像初起之阳,红红火火。



2019-07-17
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主题:南京玄武区股票配资 重磅出击[阅读数:22]查看全部回复
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人性中天然存在着以下的一些偏向,这些偏向在交易中是有害无益,需要克服的。
努力偏向:我们都知道要成功就要努力工作,抓住一切机会。在金融交易中,这种心理状态却是大错特错的。在交易中,需要与市场保持一定距离,若即若离,可有可无,心无挂碍,坦坦荡荡,才能够避免诸如:抢单,急躁,焦虑,顾此失彼,铤而走险,孤注一掷等等错误行为,才能抓住真正的市场机会。实际上,真正的市场机会往往在你“努力”过后才来临,让你扑空。
获利保守亏损冒险偏向:当价格朝有利于交易者发展的时候,人性中的天然偏向往往希望把盈利尽快确定下来,所谓“落袋为安”。当价格不利于交易者发展的时候,人性又往往希望奇迹发生,不忍尽快止损,认输离场。这是致命的人性弱点。华尔街有句名言:截断亏损,让利润奔跑。实际就是反人性的提炼:输的时候要快速认赔,赢的时候需要忍住性子,克服心理波动,让利润自然奔跑。这样才能够达到“资金管理”里面强调的:回报风险比大于2,甚至大于3。
赌徒谬论偏向:连续输了几局后下更大的赌注,而在连续赢了几局后下很小的赌注。赌徒总是认为:在连续的输局后,赢局会在某个角落等待你。连续的赢局后,输局必然而至。这是错误的博弈心理。根据资金管理原则,连续输局后,交易者的资金总量会减少,即使保持同样的风险百分比,由于总量的减少也应该降低赌注。根据赌徒的作法,在一生的交易生涯中,只要有一次连续输局后继续连续输局,交易生涯就会终止。资金管理原则同样适用连续赢局,因为连续赢局后资金总量增大,即使同样的风险百分比,赌注也应该增加。
当前交易必须成功偏向:交易者在确定某次交易的时候,事先往往是花了功夫的,技术面,基本面,消息面一个都不能少。这就容易导致一种心理偏向:这次交易是不应该错的,错也不能轻易认错。实际上,交易是一个概率心理游戏,应该以概率的眼光处理交易问题,而不是着眼于具体的某次对错。每次下单,都假设是错的,输了正常,盈利是惊喜。这才是正确的心理状态。才能避免死不认错,小错成大错的悲剧。
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