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中国人喜欢喝茶,当下做金融、股票、期货的也多附庸风雅弄上一套功夫茶具作为陈设。我去一家期货公司的营业部,布置得很像一间茶道室。我思忖道:果不其然期货交易和中国的茶文化密切相关、异曲同工啊。营业部老总介绍说:就是一种布置,和茶道什么关系都没有。
其实还真不然,在资金管理指导下的期货交易和沏茶、品茶如出一辙。一斤茶叶取其3-5克,冲以热水,品茗者尽享茶趣,啜饮一口,齿颊留香、回味无穷。很像一个成熟的期货玩家,取其资金的2%,买上一两手,在期货市场上游刃有余的涤来荡取、高抛低吸好不自在。在开仓平仓之间可见其操守、纪律、信念之铸就的大雅;从起伏涨跌的行情窥得其一叶扁舟、出没风波从容淡定的风范。
许多人问我期货是什么,我告诉他期货就如同我们沏茶一样,是泡的功夫和饮的门道。
我们的期货公司从来不会对交易者进行风险控制和资金管理的教育。在期货市场打拼三五年、乃至十年而不懂资金管理者比比皆是。几年前我问一个期货公司的有操盘十年经历的盘手:你怎么会从来没有赚过钱?这在我看来简直就是一个迷。他回答说:行情错来错去的怎么赚钱呀?他的似是而非、遮遮掩掩的回答100%不叫人满意。不久,我给他一个账户委托他去操作,想破解这个疑团。他接过账户就满仓连空三天豆粕盈利高达40%,利润已经是几十万了。在第三天收盘前,我语气平和不乏严肃的要求他平仓,并且告诉他不平就没有下一次机会了。他争辩说:你不要干扰我,我是在带兵打仗。我做了十年的期货,我懂得兵法,我知道风险在哪里。然而,次日一早就是一个大幅低开,三天获利开盘后就全部回吐殆尽。(有的朋友会问:十年他不盈利是怎么生存的?这是另外一个话题,我们下一篇论述。)这个盘手的问题是不懂得资金管理和风险控制。十年来,一直处于晕头晕脑的视期货为烈酒,从来没有清醒过。
期货在绝大多数交易者眼里是烈酒、安慰剂、兴奋剂、致幻剂、甚至毒品,而懂得资金管理者眼中期货是很温和、温顺的。在这个不确定的市场行情中谁也不能保证开仓不赔钱,不懂得资金管理的交易者会全仓操作,而执行资金管理者只会动用自己2%的资金。他们永远对市场心存敬畏、警觉,永远奉若神明,不敢造次。一个停板,前者几乎腰斩一半,而后者只会损失0.8%。期货交易首先要考虑、执行的是依托资金管理来抵御风险,风险控制好了,慢慢的利润会自然而然的来到。你很好的执行了资金管理,你又会发现期货不是洪水猛兽,而是一个青涩、腼腆的孩子,依偎在你的身旁。
期货是讲究生存的哲学艺术,没有生存之术是永远无法获利的。期货的生存之术就是资金管理。每一个想要盈利的期货交易者就必须把期货交易视为自身的职业生涯。时刻记着浩浩汤汤的长江水只做一瓢饮,而非战胜市场、舍我其谁。
期货交易就是沏茶,就是我持长瓢坐巴丘,酌饮四座以散愁的品味。你有一斤上好的碧螺春或者西湖龙井,取其3克,以热水冲之,饮则情趣盎然,弃之亦不足惜。究其原因在于有一斤茶必不在乎3克。像拥有百万之资,取其2%做一两手期货交易,你必是闲庭信步的不在意行情的起伏涨跌,而就在这从容淡定之间利润自然而然到来。你若全仓操作,像把一斤茶叶往嘴里倒,其结局比饮鸩止渴还惨。一天殚思竭虑、惊恐于一两点的涨跌之间;时时有行情起伏导致爆仓之虞。
作为一个期货交易者都要去思考一个问题,盈利是第一位的,还是生存是第一位?这个问题尚不是期货公司和盘手思考的问题,因为这是他们为生存而无暇思考、只能回避的问题。
生存是第一位的,盈利是其次。当然,盈利是为了生存下去,生存也是为了持续盈利,是一个相辅相成的关系。在期货市场大家都知道:90%的开户者生存中期不足两个月。说明对于广大的交易者来讲,首当其冲的是在期货市场的生存问题。想要生存的交易者就不能不懂得风险控制和资金管理。
在具备理念、懂得资金管理的交易者眼中期货不是烈酒、兴奋剂、致幻剂、毒品,而是生性温和的茶水。期货交易如同饮茶,一酌一饮之间,交易就完成了。而不是所谓的期货三十六计、期货兵法鼓吹的大动干戈。
期货是虚盘交易,不同于实盘。交易者都清楚商品期货是放大10倍的杠杆交易;而外汇期货放大400倍,小数点后4位的一个涨跌都会带来剧烈的波动;指数期货有2000倍的,数千倍的、上万倍的。不懂资金管理根本无法介入,他们的资金管理执行的更加严格、完善。如果说,不懂资金管理在期货市场还可以勉强的误打误撞生存,在外汇和指数期货市场就是死无葬身之地了。
究其原因在于杠杆倍数加大了,比如400倍杠杠的外汇市场,比商品期货市场凶险40倍;气象指数市场比商品期货凶险数百倍乃至上千倍。这样的期货市场,对于被国内期货公司诱导开户的交易者来讲只是“瞬间死亡”。在外汇期货、指数期货市场,资金管理的重要性是商品期货的数十倍乃至上千倍。
美国的次按风暴导致欧洲、美国进行了经济的去杠杆化,而我国却走了一个逆向的过程:增发百万亿人民币,加剧经济金融的杠杆化进程,掀起了房地产爆炒的热潮。
资金管理如此重要为什么期货公司不重视呢?期货公司的盈利基本来自交易者的手续费,也就是说交易者交易的越频繁、越过度交易,期货公司越盈利。如果交易者执行、懂得资金管理,期货公司、交易所的盈利要缩水90%。所以说期货公司是两难的:进行资金管理、风险控制教育盈利会大幅缩水;不进行呢?交易者的生存周期只能是两个月,形同自杀,并且重新回到期货市场的几率几乎为零。所以说期货公司对交易者的策略是原始、低端的杀鸡取卵、饮鸩止渴。用一夜暴富呼唤你而来,来后就盼你怎么死得快。
交易者不乏玩得就是心跳,就是追求爆仓的刺激和感觉,但是绝大多数交易者还是怀着赚钱、一夜暴富的梦想、幻觉而来。但是如果不懂得风险控制、资金管理,这些交易者实际上只是国内期货市场血液和脏器的捐献者。像海外诗人林泠的那首诗:
蒙特卡洛的夜啊,
我拾来的柴
不够烧的,
拿去了我的
发,
我的
脊骨……
蒙特卡洛的夜呀!
蒙特卡洛是世界著名的赌城,是赌徒欢聚的圣地,但是大家不知道的,所有职业赌徒都在执行着最为严格的资金管理制度;都是最好的资金管理执行者。都是最会“饮茶和深谙茶道的”,尽管他们不是中国人。



2019-07-14 2019-07-14
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