哈尔滨科学技术职业学院2015年决算公开说明

作者: 来源: 发布时间:2016年10月24日
 

哈尔滨科学技术职业学院

2015年决算公开说明

根据《哈财库[2016]444号》文件的规定现将哈尔滨科学技术职业学院2015年决算公开如下:

哈尔滨科学技术职业学院坐落在哈尔滨市金源肇兴地阿城,由哈尔滨市政府创建、黑龙江省人民政府批准、国家教育部备案的公办综合性高等职业院校,是市政府直管的财政全额拨款社会福利性非盈利事业单位。学院办学历史悠久,近年发展迅速,被评为黑龙江省文明单位、省思想政治教育工作先进单位、哈尔滨市第十三届劳模单位、哈尔滨市教育系统先进集体标兵及哈尔滨市绿色学校。获得首批国家语言文字规范化示范校、国家语言文字工作先进集体等荣誉称号。

学院现有教职工400余人,在校生7000余人。学院设有财经学院、工程技术学院、现代服务学院、体育学院、师范与艺术学院等5个二级学院。学院拥有先进的教学设施和完备的公共服务体系,各类基础实验室、专业实验室,并在2014-2015年建成幼儿园、国际交流中心及实训大楼。建有校外实训基地10多个。运动场面积29600余平方米,建有足球、篮球、排球、羽毛球、网球、高尔夫、滑雪等教学、比赛场地和塑胶跑道等体育设施。学生餐厅、超市等生活服务设施齐备。

2015末决算收支总表合计收入14288.93万元,其中财政拨款收入为11801.36万元。比去年同期增长1287.23万元 ,其原因为15年在校生人数比14年大幅增长及15年新增员工使经费支出相应增加 ;事业收入2486.61万元,比去年同期增长1095.46万元,其原因为15年专项预算外支出比14年增加697万元以及15年学生及教师人数增加;其他收入0.95万元,比去年同期减少0.31万元,和上年持平。2015决算支出总表支出合计15700.5万元,其中教育支出14512.47万元,比去年同期增长2301.76万元,其原因是学院在不断扩大,在校生人数增长幅度大,在职人员薪酬增长;医疗卫生支出169.8万元,比去年同期增长47.03万元,其原因15年普涨工资使支出增加;住房保障支出461.86万元,比去年同期增长79.4万元,其原因15年普涨工资使支出增加。

公共预算财政拨付支出表支出合计13210.53万元,其中教育支出12022.5万元,比去年同期增长1198.86万元,其增长原因为15年在校生人数比14年大幅度增长及15员工使经费支出相应增加;普通教育16.39万元,比去年同期减少461.96万元,其原因为学前教育支出减少;职业教育5284.72万元,比去年同期增长1080.24万元,其原因为15校生人数比14增加幅度大,教育经费相应增加;进修及培训20.3万元,比去年同期增加3.85万元,与去年几乎持平;教育附加安排的支出6701.09万元,比去年同期增加576.72万元,为学院生源大幅增加,使学院教育专项经费增加。 下面将部分经费说明如下:

一、三公经费支出说明:本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 18.82 万元,决算数为 18.82万元,完成预算的100%,决算数较上年下降28%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降) 0 %15年我院没有人员出国,因此没有相应的因公出国经费。      

(二)公务接待费支出年初预算数为 5.07万元,决算数为5.07万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长10%。主要原因是:严格按照预算数执行,15年在职人员增加,预算数是预算软件根据在职人员自动计算,不许调整,因此本单位15年公务接待费比上年增长10%。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出国内公务接待80批次,3743人次。比上年增加2938人,增加原因为我院在15年新生报到及几个全国及全省大型活动,使在职员工及学生加班幅度较大,因此大部分人数为加班工作餐人数。

(三)学院有公务用车6辆,公务用车购置及运行维护费预算资金支出 13.75万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为  13.75 万元,决算数为 13.75万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降37 %。主要原因是:此项费用为预算软件自动生成,无法更改,本单位严格按照国家规定制度及预算数执行。

二、机关运行经费支出说明:2015年本部门机关运行公共预算经费支出1145.55万元,比2014年增加326.1万元,增长 39 %,主要原因是:15年在校生人数及职工人员比14年增长,因此学院的运行经费相应增加。

三、政府采购支出说明:2015年本部门政府采购支出总额3167.84万元,其中:政府采购货物支出1521.21万元,政府采购工程支出1587.73万元,政府采购服务支出58.89万元。授予中小企业合同金额2663.66万元,占政府采购支出总额的84.08 %,其中:授予小微企业合同金额504.18万元,占政府采购支出总额的15.92%

四、国有资产占用情况说明:截至20151231日,本部门共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆;本单位价值200万元以上大型设备0.

五、预算绩效管理工作开展情况说明。主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果:2015年我院对三栋宿舍楼和教学楼进行了维修改造,绩效评价结果如下:通过维修使得学生宿舍和教学楼不再漏雨、墙面不再返潮;更换防盗门,使得师生学习工作环境得到改善,保障师生物品安全;学院整体环境得到极大改善,受到师生的一致好评。

 

专业名词解释如下:

(一)、三公经费支出口径:反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)、机关运行经费口径:反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(五)、国有资产占用情况:指单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。

(六)、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

我院在2015年的决算支出严格按照《行政事业单位会计制度》及财政要求严格执行,坚持按需要与可能、量力而行、量财办事、量入为出、收支平衡的原则。确保决算编制的严肃性、有效性。

 

    哈尔滨科学技术职业学院

    二零一六年十月二十一日

后附附件1-9/UploadFiles/cwc/2016/10/201610311203105308.XLS

 

附件1

收入支出决算总表

 

公开01

部门:哈尔滨科学技术职业学院

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

11801.36

一、一般公共服务支出

30

0

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

32

0

三、事业收入

4

2486.61

四、公共安全支出

33

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

34

14512.48

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

35

0

六、其他收入

7

0.96

七、文化体育与传媒支出

36

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

556.36

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支

38

169.8

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0

 

12

 

十二、农林水支出

41

0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

461.86

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

本年收入合计

22

14288.93

本年支出合计

51

15700.5

用事业基金弥补收支差额

23

0

结余分配

52

0.96

年初结转和结余

24

2144.15

  其中:提取职工福利基金

53

0

  其中:项目支出结转和结余

25

2133.65

        转入事业基金

54

0.96

 

26

 

年末结转和结余

55

731.62

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

730.84

 

28

 

 

57

 

总计

29

16433.08

总计

58

16433.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

附件2

 

收入决算表

 

 

公开02

 

部门:哈尔滨科学技术职业学院

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

14288.93

11801.36

0

2486.61

0

0

0.96

 

205

教育支出

13101.33

10613.76

0

2486.61

0

0

0.96

 

20503

职业教育

7487.21

4999.64

0

2486.61

0

0

0.96

 

2050302

  中专教育

13.38

13.38

0

0

0

0

0

 

2050305

  高等职业教育

7473.83

4986.26

0

2486.61

0

0

0.96

 

20508

进修及培训

20.3

20.3

0

0

0

0

0

 

2050803

  培训支出

20.3

20.3

0

0

0

0

0

 

20509

教育费附加安排的支出

5593.82

5593.82

0

0

0

0

0

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

5593.82

5593.82

0

0

0

0

0

 

208

社会保障和就业支出

555.94

555.94

0

0

0

0

0

 

20805

行政事业单位离退休

555.94

555.94

0

0

0

0

0

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

555.94

555.94

0

0

0

0

0

 

210

医疗卫生与计划生育支

169.8

169.8

0

0

0

0

0

 

21005

医疗保障

169.8

169.8

0

0

0

0

0

 

2100502

  事业单位医疗

169.8

169.8

0

0

0

0

0

 

221

住房保障支出

461.86

461.86

0

0

0

0

0

 

22102

住房改革支出

461.86

461.86

0

0

0

0

0

 

2210201

  住房公积金

213.3

213.3

0

0

0

0

0

 

2210202

  提租补贴

248.56

248.56

0

0

0

0

0

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

附件3

 

支出决算表

 

 

公开03

 

部门:哈尔滨科学技术职业学院

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

15700.5

6000.84

9699.67

0

0

0

 

205

教育支出

14512.48

4812.81

9699.67

0

0

0

 

20502

普通教育

16.4

0

16.4

0

0

0

 

2050201

  学前教育

2.4

0

2.4

0

0

0

 

2050205

  高等教育

14

0

14

0

0

0

 

20503

职业教育

7774.68

4792.51

2982.17

0

0

0

 

2050302

  中专教育

13.38

0

13.38

0

0

0

 

2050305

  高等职业教育

7729.07

4792.51

2936.56

0

0

0

 

2050399

  其他职业教育支出

32.23

0

32.23

0

0

0

 

20508

进修及培训

20.3

20.3

0

0

0

0

 

2050803

  培训支出

20.3

20.3

0

0

0

0

 

20509

教育费附加安排的支出

6701.1

0

6701.1

0

0

0

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

6701.1

0

6701.1

0

0

0

 

208

社会保障和就业支出

556.36

556.36

0

0

0

0

 

20805

行政事业单位离退休

556.36

556.36

0

0

0

0

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支

556.36

556.36

0

0

0

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

169.8

169.8

0

0

0

0

 

21005

医疗保障

169.8

169.8

0

0

0

0

 

2100502

  事业单位医疗

169.8

169.8

0

0

0

0

 

221

住房保障支出

461.86

461.86

0

0

0

0

 

22102

住房改革支出

461.86

461.86

0

0

0

0

 

2210201

  住房公积金

213.3

213.3

0

0

0

0

 

2210202

  提租补贴

248.56

248.56

0

0

0

0

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

附件4

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04

部门:哈尔滨科学技术职业学院

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11801.36

一、一般公共服务支出

28

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

29

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

30

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

31

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

32

12022.5

12022.5

0

 

6

 

六、科学技术支出

33

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

556.36

556.36

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

169.8

169.8

0

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

39

0

0

0

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支

41

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支

45

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

461.86

461.86

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

0

0

本年收入合计

22

11801.36

本年支出合计

49

13210.53

13210.53

0

年初财政拨款结转和结

23

2140.05

年末财政拨款结转和结余

50

730.88

730.88

0

  一般公共预算财政拨

24

2140.05

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

13941.41

总计

54

13941.41

13941.41

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

附件5

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

公开05

 

部门:哈尔滨科学技术职业学院

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

13210.53

4454.72

8755.81

 

205

教育支出

12022.51

3266.69

8755.82

 

20502

普通教育

16.4

0

16.4

 

2050201

  学前教育

2.4

0

2.4

 

2050205

  高等教育

14

0

14

 

20503

职业教育

5284.71

3246.39

2038.32

 

2050302

  中专教育

13.38

0

13.38

 

2050305

  高等职业教育

5239.1

3246.39

1992.71

 

2050399

  其他职业教育支出

32.23

0

32.23

 

20508

进修及培训

20.3

20.3

0

 

2050803

  培训支出

20.3

20.3

0

 

20509

教育费附加安排的支出

6701.1

0

6701.1

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

6701.1

0

6701.1

 

208

社会保障和就业支

556.36

556.36

0

 

20805

行政事业单位离退

556.36

556.36

0

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

556.36

556.36

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

169.8

169.8

0

 

21005

医疗保障

169.8

169.8

0

 

2100502

  事业单位医疗

169.8

169.8

0

 

221

住房保障支出

461.86

461.86

0

 

22102

住房改革支出

461.86

461.86

0

 

2210201

  住房公积金

213.3

213.3

0

 

2210202

  提租补贴

248.56

248.56

0

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

附件6

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

公开06

 

部门:哈尔滨科学技术职业学院

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

301

工资福利支出

2103.32

2103.32

0

 

30101

  基本工资

647.54

647.54

0

 

30102

  津贴补贴

723.07

723.07

0

 

30103

  奖金

112.26

112.26

0

 

30104

  社会保障缴费

253.44

253.44

0

 

30105

  伙食费

0

0

0

 

30106

  伙食补助费

0

0

0

 

30107

  绩效工资

133.33

133.33

0

 

30199

  其他工资福利支出

233.68

233.68

0

 

302

商品和服务支出

1145.55

0

1145.55

 

30201

  办公费

21.1

0

21.1

 

30202

  印刷费

20

0

20

 

30203

  咨询费

0

0

0

 

30204

  手续费

0

0

0

 

30205

  水费

24

0

24

 

30206

  电费

67

0

67

 

30207

  邮电费

90

0

90

 

30208

  取暖费

598.2

0

598.2

 

30209

  物业管理费

110

0

110

 

30211

  差旅费

19.96

0

19.96

 

30212

  因公出国(境)费用

0

0

0

 

30213

  维修()

64.5

0

64.5

 

30214

  租赁费

0

0

0

 

30215

  会议费

5.2

0

5.2

 

30216

  培训费

21.27

0

21.27

 

30217

  公务接待费

5.07

0

5.07

 

30218

  专用材料费

30

0

30

 

30219

  装备购置费

0

0

0

 

30220

  工程建设费

0

0

0

 

30221

  作战费

0

0

0

 

30222

  军用油料费

0

0

0

 

30223

  军队其他运行维护费

0

0

0

 

30224

  被装购置费

0

0

0

 

30225

  专用燃料费

0

0

0

 

30226

  劳务费

0

0

0

 

30227

  委托业务费

0

0

0

 

30228

  工会经费

27.08

0

27.08

 

30229

  福利费

28.42

0

28.42

 

30231

  公务用车运行维护费

13.75

0

13.75

 

30239

  其他交通费用

0

0

0

 

30240

  税金及附加费用

0

0

0

 

30299

  其他商品和服务支出

0

0

0

 

303

对个人和家庭的补助

1205.84

1205.84

0

 

30301

  离休费

7.53

7.53

0

 

30302

  退休费

541.8

541.8

0

 

30303

  退职(役)费

0

0

0

 

30304

  抚恤金

14.51

14.51

0

 

30305

  生活补助

2.57

2.57

0

 

30306

  救济费

0

0

0

 

30307

  医疗费

0

0

0

 

30308

  助学金

0

0

0

 

30309

  奖励金

123.13

123.13

0

 

30310

  生产补贴

0

0

0

 

30311

  住房公积金

233.58

233.58

0

 

30312

  提租补贴

282.72

282.72

0

 

30313

  购房补贴

0

0

0

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

0

0

 

304

对企事业单位的补贴

0

0

0

 

30401

  企业政策性补贴

0

0

0

 

30402

  事业单位补贴

0

0

0

 

30403

  财政贴息

0

0

0

 

30499

  其他对企事业单位的补

0

0

0

 

305

转移性支出

0

0

0

 

30501

  不同级政府间转移性支

0

0

0

 

30502

  同级政府间转移性支出

0

0

0

 

307

债务利息支出

0

0

0

 

30701

  国内债务付息

0

0

0

 

30707

  国外债务付息

0

0

0

 

309

基本建设支出

0

0

0

 

30901

  房屋建筑物购建

0

0

0

 

30902

  办公设备购置

0

0

0

 

30903

  专用设备购置

0

0

0

 

30905

  基础设施建设

0

0

0

 

30906

  大型修缮

0

0

0

 

30907

  信息网络及软件购置更

0

0

0

 

30908

  物资储备

0

0

0

 

30913

  公务用车购置

0

0

0

 

30919

  其他交通工具购置

0

0

0

 

30999

  其他基本建设支出

0

0

0

 

310